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临潭县财政局2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-13   作者： 点击数：  

 

临潭县财政局2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支决算情况

二、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

四、机关运行经费支出情况

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2021年度部门决算表（详见附件）

第一部分 部门概括

一、部门概括

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

二、部门决算构成情况

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。2021年年末实有人数87人，在职70人其中：行政在职11人，事业在职59人。退休17人。为全额财政拨款单位。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

一、2021年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计51813.9万元。

2021年总收入51813.9万元。比2020年的5558.02万元增加了46255.88万元。

（二）支出总计51813.9万元。包括：

1、2021年总支出为51813.9万元，其中：工资福利支出959.03万元，占总支出的1.85%；商品和服务支出126.76万元，占总支出的0.24%；对个人和家庭的补助146.37万元。

2、项目支出50576.39万元，其中其他普通教育支出2000万元，2021年第二批涉藏州县建设专项中央基建投资5600万元，农林水支出4308.2万元，农村公路建设资金（涉农资金整合）38.18万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出38630万元。

二、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出51813.9万元，占本年支出总计的100 %，较2020年5558.02万元增加了46255.88万元，增加322.4%。其中：基本支出1237.51万元，占财政拨款支出的2.4 %；项目支出50576.39，占财政拨款支出的97.6 %

（二）财政拨款支出决算构成情况

1、一般公共服务支出1063.27万元，占总支出的2.1%；

2、社会保障和就业支出98.75万元，占总支出的0.2%；

3、医疗卫生与计划生育支出75.49万元，占总支出的0.15%；

4、教育支出2000万元，占总支出的3.9%；

5、城乡社区支出5600万元，占总支出的10.8%；

6、农林水支出4308.2万元，占总支出的8.31%；

7、交通运输支出38.19万元，占总支出的0.07%；

8、其他支出38630万元，占总支出的74.56%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1237.51万元。其中：人员经费支出1105.4万元，占基本支出的89.3%；公用经费支出132.12万元，占总支出的10.7%；

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本单位2021年度无三公经费。

四、机关运行经费支出情况

   2021年机关运行经费支出126.75万元，较上年减少47.96万元，减少13.59%。其主要原因是相应办公费等运行费用减少。

五、政府采购支出情况

2021年当年采购办公用品4.91万元。

六、国有资产占用情况

  截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为464.83万元，其中流动资产为80.91万元，固定资产为383.92万元。

七、预算绩效情况说明

2021年我单位通过两次绩效评价工作的开展，取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。我单位深入推进绩效评价为核心，结合实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

  

　　
附件【财政局.xls】
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