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临潭县城关第一小学2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

临潭县城关第一小学2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

临潭县城关第一小学主要职能为负责城关部分地区小学教育教学。

二、部门决算构成情况

本单位为 临潭县教育局 （填列一级预算单位名称）所属  二  级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为 财政补助事业 单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为 单户表 （按封面“报表类型”填列），按照  政府 会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  1　个，比上年增减  0 个。

1. 机构情况，独立编制机构1个、独立核算机构1个，本年无变动。

2．年末实有在职人员55人，退休人员17人，年末学生数为556人。在职人员减少，原因是派出支教人员，为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

1．收入支出结构分析

2021年总收入为10607436.96元，总支出为10688453.41元，其中：工资福利支出7,570,043.13元，占总支出的72%；商品和服务支出876,086.78元，占总支出的8.3%；对个人和家庭补助支出2,003,443.50元，占总支出的19.7%；。

2.支出按经济分类科目分析

（1）培训费支出情况：培训费支出8380元。

（2）商品和服务支出情况：培训费支出876086.78元。

（3）资本性支出情况：培训费支出178880元。

3.财政拨款收入、支出分析

2021年度财政拨款收入10607436.96元、支出为10688453.41元，其中基本支出10688453.41元，占总支出的100%。

4．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户营养餐结余款73315.4

元，财政部门财政专户缴款对账单103495.68元，差额 0 万元。

（2）单位本年度财政专户利息收入2,298.48元，财政部门财政专户拨款对账单2,298.48元，差额 0 万元。

（二）年末结转和结余情况

2021年末一般公共财政拨款结余结转582330.79元，其中公用经费结余结转36917.68元，营养餐结余结转73315.4元，保教费结余结转64044.8元，取暖费结余结转168899.81元，教材补助结余结转47780.1元，2021年年终奖绩效工资结余结转191373元，其中营养餐补助结转资金，待学校放假后结清所有支出账款额后，将最后结余额按要求上缴财政部门。

四、资产负债情况分析

本年度年末资产原值为14,828,076.81 元，比上年有所增加，增加原因购买了固定资产。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。




　　
附件【临潭县城关第一小学.xls】
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