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2022年度临潭县城关第二小学部门决算

时间:2023-10-16   作者: 点击数:  

2022年度临潭县城关第二小学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县城关第二小学位于临潭县城关镇城内。在教育局及上级部门的正确领导下,依法执教,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,促进本校教育事业的蓬勃发展。在临潭县事业单位登记管理局进行了注册登记,临潭县事业单位登记管理局颁发了事业单位法人证书,证书编号为:12623021H183450866。

临潭县城关第二小学事业单位法人证书每年按照国家规定进行年检。

二、机构设置

2022年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员51人,退休人员16人;遗属7人。事业编制35人;

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,348,178.88

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

7,415,949.02

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

964,760.04


9


九、卫生健康支出

40

521,264.44


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

513,290.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

9,348,178.88

本年支出合计

58

9,415,263.50

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

269,429.41

年末结转和结余

60

202,344.79


30



61


总计

31

9,617,608.29

总计

62

9,617,608.29

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,348,178.88

9,348,178.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

69,950.00

69,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

6,550,790.40

6,550,790.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

707,484.00

707,484.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

20,640.00

20,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

214,007.40

214,007.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

750,752.64

750,752.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

521,264.44

521,264.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

513,290.00

513,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,415,263.50

9,415,263.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

62,957.50

62,957.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

6,634,794.40

6,634,794.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

697,557.12

697,557.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

20,640.00

20,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

214,007.40

214,007.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

750,752.64

750,752.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

521,264.44

521,264.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

513,290.00

513,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,348,178.88

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

7,415,949.02

7,415,949.02

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

964,760.04

964,760.04

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

521,264.44

521,264.44

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

513,290.00

513,290.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

9,348,178.88

本年支出合计

59

9,415,263.50

9,415,263.50

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

269,429.41

年末财政拨款结转和结余

60

202,344.79

202,344.79

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

269,429.41


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

9,617,608.29

总计

64

9,617,608.29

9,617,608.29

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,415,263.50

9,415,263.50

0.00

2050201

学前教育

62,957.50

62,957.50

0.00

2050202

小学教育

6,634,794.40

6,634,794.40

0.00

2050299

其他普通教育支出

697,557.12

697,557.12

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

20,640.00

20,640.00

0.00

2080502

事业单位离退休

214,007.40

214,007.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

750,752.64

750,752.64

0.00

2101102

事业单位医疗

521,264.44

521,264.44

0.00

2210201

住房公积金

513,290.00

513,290.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,484,535.28

302

商品和服务支出

638,034.22

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

2,501,549.00

30201

办公费

199,398.06

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

2,625,203.20

30202

印刷费

14,400.40

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

399,346.00

30203

咨询费

5,400.00

310

资本性支出

42,550.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

802.50

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

112,200.00

30205

水费

2,822.40

31002

办公设备购置

42,550.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

750,752.64

30206

电费

15,761.94

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

26,846.87

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

521,264.44

30208

取暖费

250,932.70

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

2,957.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

513,290.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

21,161.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

60,930.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,250,144.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

35,708.75

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

189,887.40

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

186,533.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

873,723.60

30229

福利费

61,842.60

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

8,734,679.28

公用经费合计

680,584.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


0.00







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9617608.29元。与上年度相比,收、支总计各减少640649.39元,下降6.25%,主要原因是:人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9617608.29元,其中:财政拨款收入9617608.29元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9617608.29元,其中:基本支出9415263.5元,占97.9%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9617608.29元。与上年度相比,收、支总计各减少640649.39元,下降6.25%,主要原因是:人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9348178.88元,较上年决算数减少449502.61元,下降4.58%。主要原因是人员变动。

1.教育支出年初预算数为7415949.02元,支出决算为7415949.02元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为964760.04元,支出决算为964760.04元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为521264.44元,支出决算为521264.44元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为513290.00元,支出决算为513290.00元,完成年初预算的100.0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9415263.5。其中:人员经费8734679.28元,较上年决算数减少512141.67元,下降5.54%,主要原因是人员变动、2022年绩效工资未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费680548.22元,较上年决算数减少5833.58元,下降0.86%。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计120000元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价工作

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  
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