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2023年度临潭县城关镇第四小学部门决算

时间：2024-10-11   作者： 点击数：  













2023年度临潭县城关镇第四小学部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县城关第四小学，统一社会信用代码：12623021H183450941,  单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为临潭县教育局，单位所在地址：临潭县城关镇青崖57号。负责城关部分地区小学教育教学。

二、机构设置

2023年底，本单位纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，各类财政供养人员56人，其中在职40人，退休18人，遗属2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,327,945.45

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

5,568,288.44

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

1,068,782.19

9

九、卫生健康支出

40

378,344.01

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

479,252.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

7,327,945.45

本年支出合计

58

7,494,666.64

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

171,728.28

年末结转和结余

60

5,007.09

30

61

总计

31

7,499,673.73

总计

62

7,499,673.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,327,945.45

7,327,945.45




2101103

公务员医疗补助

140,839.80

140,839.80




2101102

事业单位医疗

234,696.21

234,696.21




2210201

住房公积金

479,252.00

479,252.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,808.00

2,808.00




2080502

事业单位离退休

288,263.00

288,263.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580,678.08

580,678.08




2050999

其他教育费附加安排的支出

20,320.00

20,320.00




2080801

死亡抚恤

167,176.80

167,176.80




2050201

学前教育

44,404.81

44,404.81




2050202

小学教育

4,908,845.09

4,908,845.09




2089999

其他社会保障和就业支出

32,664.31

32,664.31




2050299

其他普通教育支出

427,997.35

427,997.35




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。











三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,494,666.64

7,494,666.64



2101103

公务员医疗补助

140,839.80

140,839.80



2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,808.00

2,808.00



2101102

事业单位医疗

234,696.21

234,696.21



2210201

住房公积金

479,252.00

479,252.00



2080502

事业单位离退休

288,263.00

288,263.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580,678.08

580,678.08



2080801

死亡抚恤

167,176.80

167,176.80



2050999

其他教育费附加安排的支出

40,640.00

40,640.00



2050202

小学教育

4,908,845.09

4,908,845.09



2050201

学前教育

44,821.81

44,821.81



2089999

其他社会保障和就业支出

32,664.31

32,664.31



2050299

其他普通教育支出

573,981.54

573,981.54



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,327,945.45

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

5,568,288.44

5,568,288.44


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

1,068,782.19

1,068,782.19


9

九、卫生健康支出

41

378,344.01

378,344.01


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

479,252.00

479,252.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

7,327,945.45

本年支出合计

59

7,494,666.64

7,494,666.64

年初财政拨款结转和结余

28

171,728.28

年末财政拨款结转和结余

60

5,007.09

5,007.09

 一般公共预算财政拨款

29

171,728.28

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

7,499,673.73

总计

64

7,499,673.73

7,499,673.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,494,666.64

7,494,666.64

2101102

事业单位医疗

234,696.21

234,696.21

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,808.00

2,808.00

2210201

住房公积金

479,252.00

479,252.00

2101103

公务员医疗补助

140,839.80

140,839.80

2080502

事业单位离退休

288,263.00

288,263.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580,678.08

580,678.08

2080801

死亡抚恤

167,176.80

167,176.80

2050999

其他教育费附加安排的支出

40,640.00

40,640.00

2050201

学前教育

44,821.81

44,821.81

2050202

小学教育

4,908,845.09

4,908,845.09

2089999

其他社会保障和就业支出

32,664.31

32,664.31

2050299

其他普通教育支出

573,981.54

573,981.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,130,808.99

302

商品和服务支出

307,019.33

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

1,901,395.00

30201

 办公费

128,947.25

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

2,339,254.69

30202

 印刷费

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

310,940.00

30203

 咨询费

310

资本性支出

35,240.00

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

87,640.90

30205

 水费

1,512.00

31002

 办公设备购置

35,240.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

580,678.08

30206

 电费

15,625.62

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

4,848.00

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

234,696.21

30208

 取暖费

85,483.66

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

140,839.80

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

35,472.31

30211

 差旅费

5,038.50

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

479,252.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

33,771.80

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

20,640.00

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1,021,598.32

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

31,792.50

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

240,503.00

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

167,176.80

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

291,809.52

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

322,109.00

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

7,152,407.31

公用经费合计

342,259.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据。


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为749.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.18万元,下降7.43%,主要原因是上年度单位退休人员中死亡人数比本年多，故发放抚恤金比本年多；上年社会保障和就业支出相比本年多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计732.79万元,其中：财政拨款收入732.79万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计749.47万元,其中：基本支出749.47万元,占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为749.97万元。与上年相比,各减少60.18万元,下降7.43%。主要原因是单位退休人员死亡发放抚恤金相比本年多；上年社会保障和就业支出相比本年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出749.47万元,较上年决算数减少42.79万元,下降5.4%。主要原因是单位退休人员死亡发放抚恤金相比本年多；上年社会保障和就业支出相比本年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出749.47万元，主要用于以下方面：教育支出556.83万元,占74.3%；社会保障和就业支出106.88万元,占14.26%；卫生健康支出37.83万元,占5.05%；住房保障支出47.93万元,占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.47万元,支出决算为749.47万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为556.83万元,支出决算为556.83万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为106.88万元,支出决算为106.88万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为37.83万元,支出决算为37.83万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为47.93万元,支出决算为47.93万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出749.47万元。其中：

人员经费715.24万元,较上年决算数减少32.17万元,下降4.3%,主要原因是单位退休人员死亡发放抚恤金相比本年多；社会保障和就业支出相比本年多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费34.23万元,较上年决算数减少10.62万元,下降23.69%,主要原因是本年度期初结转结余较上年度少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维护（修）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.25万元,其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

附件1








部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位名称

临潭县城关第四小学

联系人

杨喜平

联系电话

13893999616

资金情况
（万元）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

734.371

10

100%

其中：本年财政拨款

734.371

-

100%

-

     其他资金

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：人员编制

35

35

10

指标2：实有人员数

40

40

10






质量指标

指标1：严格按照财务管理制度支出

是

是

10

指标2：










时效指标

指标1：拨入和支出是否及时

及时

及时

10

指标2：










成本指标

指标1：工资福利支出

613.07

613.07

10

指标2：商品和服务支出

32.28

32.28

10






……





效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：促进社会经济增长

有所增长

有所增长

10

指标2：










社会效益
指标

指标1：公共服务能力

有所提高

有所提高

10

指标2：










生态效益
指标

指标1：




指标2：










可持续影响指标

指标1：




指标2：










……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：人民群众满意度

0.95

0.95

9.5

指标2：










……





总分

100

99.5

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



































从评价情况来看,我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。资金使用规范合法。固定资产利用率为100%。

二、绩效自评结果

2023年度我单位按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。本单位整体支出重点用于人员工资、公用经费和专项支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

三、部门绩效评价结果

综上，我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为99.5分。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）



　　
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