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2023年度临潭县城关镇第一小学部门决算

时间：2024-10-11   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县城关镇第一小学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

一年来，我校在上级部门的领导下，深入贯彻党和国家的教育方针政策，认真完成年初制定的教育教学目标。我校主要服务于临潭县城关镇部分地区小学教育教学。

二、机构设置

1．机构情况

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为二级预算单位，属财政补助事业单位。

2．人员情况

本单位事业编制62名，年末实有在职教职工56人；学生545人，财政拨款退休人员19人，遗属补助人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,414,161.16

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

8,555,006.23

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

1,229,157.23

9

九、卫生健康支出

40

527,831.28

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

671,806.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

10,414,161.16

本年支出合计

58

10,983,800.74

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

571,066.62

年末结转和结余

60

1,427.04

30

61

总计

31

10,985,227.78

总计

62

10,985,227.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,414,161.16

10,414,161.16




2050201

学前教育

94,528.80

94,528.80




2050202

小学教育

6,922,388.70

6,922,388.70




2050299

其他普通教育支出

948,689.15

948,689.15




2050999

其他教育费附加安排的支出

19,760.00

19,760.00




2080502

事业单位离退休

310,194.00

310,194.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

821,054.72

821,054.72




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55,107.33

55,107.33




2089999

其他社会保障和就业支出

42,801.18

42,801.18




2101102

事业单位医疗

396,234.87

396,234.87




2101103

公务员医疗补助

131,596.41

131,596.41




2210201

住房公积金

671,806.00

671,806.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,983,800.74

10,983,800.74



2050201

学前教育

144,680.93

144,680.93



2050202

小学教育

7,320,148.70

7,320,148.70



2050299

其他普通教育支出

1,066,416.60

1,066,416.60



2050999

其他教育费附加安排的支出

23,760.00

23,760.00



2080502

事业单位离退休

310,194.00

310,194.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

821,054.72

821,054.72



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55,107.33

55,107.33



2089999

其他社会保障和就业支出

42,801.18

42,801.18



2101102

事业单位医疗

396,234.87

396,234.87



2101103

公务员医疗补助

131,596.41

131,596.41



2210201

住房公积金

671,806.00

671,806.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,414,161.16

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

8,555,006.23

8,555,006.23


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

1,229,157.23

1,229,157.23


9

九、卫生健康支出

41

527,831.28

527,831.28


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

671,806.00

671,806.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

10,414,161.16

本年支出合计

59

10,983,800.74

10,983,800.74

年初财政拨款结转和结余

28

571,066.62

年末财政拨款结转和结余

60

1,427.04

1,427.04

一般公共预算财政拨款

29

571,066.62

61



政府性基金预算财政拨款

30

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

10,985,227.78

总计

64

10,985,227.78

10,985,227.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,983,800.74

10,983,800.74

2050201

学前教育

144,680.93

144,680.93

2050202

小学教育

7,320,148.70

7,320,148.70

2050299

其他普通教育支出

1,066,416.60

1,066,416.60

2050999

其他教育费附加安排的支出

23,760.00

23,760.00

2080502

事业单位离退休

310,194.00

310,194.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

821,054.72

821,054.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55,107.33

55,107.33

2089999

其他社会保障和就业支出

42,801.18

42,801.18

2101102

事业单位医疗

396,234.87

396,234.87

2101103

公务员医疗补助

131,596.41

131,596.41

2210201

住房公积金

671,806.00

671,806.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

9,374,496.21

302

商品和服务支出

1,275,350.53

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

2,581,090.00

30201

办公费

684,394.23

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

4,062,943.70

30202

印刷费

30702

国外债务付息



30103

奖金

214,102.00

30203

咨询费

310

资本性支出



30106

伙食补助费

30204

手续费

113.50

31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

397,760.00

30205

水费

2,520.00

31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

821,054.72

30206

电费

23,776.81

31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费

55,107.33

30207

邮电费

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

396,234.87

30208

取暖费

257,971.61

31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费

131,596.41

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

42,801.18

30211

差旅费

2,884.00

31008

物资储备



30113

住房公积金

671,806.00

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿



30114

医疗费

30213

维修（护）费

181,870.00

31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

333,954.00

30215

会议费

31012

拆迁补偿



30301

离休费

30216

培训费

37,887.38

31013

公务用车购置



30302

退休费

310,194.00

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置



30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置



30305

生活补助

23,760.00

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出



30306

救济费

30226

劳务费

19,680.00

399

其他支出



30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出



30308

助学金

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30309

奖励金

30229

福利费

64,253.00

39909

经常性赠与



30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与



30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出






人员经费合计

9,708,450.21

公用经费合计

1,275,350.53


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本单位没有相关数据,故本表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0





注：本单位没有相关数据,故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本单位没有相关数据,故本表无数据。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1098.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少28.48万元,下降2.53%,主要原因是支教教师增加，学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1041.42万元,其中：财政拨款收入1041.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1098.38万元,其中：基本支出1098.38万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1098.52万元。与上年相比,各减少28.48万元,下降2.53%，主要原因是支教教师增加，学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1098.38万元,较上年决算数增加28.48万元,增长2.66%。主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1098.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出855.50万元,占77.89%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出122.92万元,占11.19%；卫生健康支出52.78万元,占4.81%；住房保障支出67.18万元,占6.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1098.38万元,支出决算为1098.38万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.教育支出年初预算数为855.50万元,支出决算为855.50万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为122.92万元,支出决算为122.92万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为52.78万元,支出决算为52.78万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为67.18万元,支出决算为67.18万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.38万元。其中：

人员经费970.85万元,较上年决算数减少8.92万元,下降0.91%,主要原因是教师教师支教。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、生活补助费抚恤金。公用经费127.54万元,较上年决算数增加37.41万元,增长41.5%,主要原因是上年结转资金较大。

公用经费127.54万元,较上年决算数增加37.41万元,增长41.5%,主要原因是上年结转资金较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费取暖费、邮电费、维修维护费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出3.79万元,较上年决算数增加0.28万元,增长7.98%,主要原因是培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本单位没有相关数据,故无数据。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1098.38万元。从评价情况来看，2023年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委编委的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻党管机构编制原则，认真落实中央编委会议、全国编办主任会议精神，紧紧围绕中心大局，不断完善党和国家机构职能体系，深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，健全机构编制法制建设体系，全面加强机构编制部门自身建设,年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

二、绩效自评结果

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称

临潭县城关第一小学

年度资金预算情况

部门（单位）整体支出

年初预算数（万元）

全年预算数（万元）

实际支出数（万元）

执行率

分值

得分

全年支出

1041.41

1041.41

1098.38

100.00%

10

其中：基本支出

1041.41

1041.41

1098.38

100.00%

10

项目支出

0

0

0


年度总体绩效目标
完成情况

预期目标

目标实际完成情况

年初绩效目标

目标实际完成情况




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

=100%

1.8

1.8

项目支出预算执行率

=100%

=100%

1.8

1.8

结转结余变动率

<=0%

=3%

1.8

1.80

年初绩效指标目标值设置不准确，下一年度将参考历年数据合理设置指标目标值

三公经费控制率

=100%

=100%

1.8

1.8

财务管理

财务管理制度健全性

健全

=100%

1.8

1.8

资金使用规范性

规范

=100%

1.8

1.8

采购管理

政府采购规范性

规范

=100%

1.8

1.8

资产管理

资产管理规范性

规范

=100%

1.8

1.8

资产管理安全性

安全

=100%

1.8

1.8

人员管理

在职人员控制率

=100%

=100%

1.8

1.8

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

=100%

1.00

1.00


履职效果

部门履职目标

全年目标任务完成率

＞=98%

98%

7

7

教育教学目标完成率

＞=98%

98%

7

7






部门效果目标

保障学生安全出行

保障

95%

7

7

校园文化氛围提升性

提升

99%

7

7

教育教学水平提高

提高

99%

8

8


















服务对象满意度

单位工作人员满意度

＞=90%

90%

7

7

教师满意度

＞=90%

90%

7

7

学生满意度

＞=90%

90%

7

7

社会影响

单位获奖情况

＞=2次

99%

6

6






能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

99%

6

6

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

99%

7

7

档案管理

档案管理机制完善性

完善

99%

5

5





100

90

优秀

合计


其他需要说明的问题：无

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

三、部门绩效评价结果

2023年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

　　
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