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2023年度临潭县第二幼儿园部门决算

时间：2024-10-14   作者： 点击数：  













2023年度临潭县第二幼儿园部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

1.严格遵守学校《教师行为规范》和各项规章制度。

2.全面负责本班教育工作，结合本班实际与班主任共同订好教育工作计划（包括学期、月、周、日计划）。

3.认真执行作息制度，坚持户外活动和体育锻炼及自由活动、晚间活动，做到动静交替。贯彻保教结合的原

则，悉心照顾好幼儿的进餐、睡眠、日常生活。注意幼儿身体冷暖，及时增减衣服，注意培养幼儿良好的生活卫生习惯，使幼儿身心愉快，情绪稳定。

4.对幼儿态度要和蔼可亲，细心观察幼儿。有计划有目的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。

5.努力钻研业务，积极参加教研科研活动及业务学习，认真开展各类游戏活动，制作教玩具并创设教育环

境。认真学好每周教育小结。—学期写出一至两篇质量较高的经验总结或论文。

6.做好家长工作，认真填写“家园联系手册”。发现幼儿问题要及时与班主任、保育员配合，及时通知家长，取得家长的配合教育。

7.注意幼儿安全，加强幼儿自我保护意识教育。做好交接工作，填写树接班记录。

8.根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿。及时解尿、抹汗和盖被。


二、机构设置

行政组织在幼儿园中包括：保健、教养、总务三大板块，承担幼儿园的具体管理职能。本文将深入探究幼儿园组织机构建设，包括组织机构设置的含义、层次和类型。

组织机构设置的含义

幼儿园组织机构设置是指为实现幼儿园的任务目标,在幼儿园内部将其所拥有的人力物力等组织起来,按一定形式与层次确定领导关系和职权分工,组成有机结合的机构体系和功能系统的全过程。


第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,238,797.58

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

3,559,573.58

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

331,182.72

9

九、卫生健康支出

40

177,029.52

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

285,804.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

4,238,797.58

本年支出合计

58

4,353,589.82

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

118,333.96

年末结转和结余

60

3,541.72

30

61

总计

31

4,357,131.54

总计

62

4,357,131.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,238,797.58

4,238,797.58

0

0

0

0

0

2050201

学前教育

3,187,420.46

3,187,420.46

0

0

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

229,908.88

229,908.88

0

0

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

42,013.00

42,013.00

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313,545.60

313,545.60

0

0

0

0

0

2089999

其他社会保障和就业支出

17,637.12

17,637.12

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

119,957.64

119,957.64

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

55,289.88

55,289.88

0

0

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,782.00

1,782.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

271,243.00

271,243.00

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,353,589.82

4,353,589.82



2050201

学前教育

3,189,513.18

3,189,513.18



2050299

其他普通教育支出

320,460.40

320,460.40



2050999

其他教育费附加安排的支出

49,600.00

49,600.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313,545.60

313,545.60



2089999

其他社会保障和就业支出

17,637.12

17,637.12



2101102

事业单位医疗

119,957.64

119,957.64



2101103

公务员医疗补助

55,289.88

55,289.88



2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,782.00

1,782.00



2210201

住房公积金

285,804.00

285,804.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,238,797.58

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

3,559,573.58

3,559,573.58


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

331,182.72

331,182.72


9

九、卫生健康支出

41

177,029.52

177,029.52


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

285,804.00

285,804.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

4,238,797.58

本年支出合计

59

4,353,589.82

4,353,589.82

年初财政拨款结转和结余

28

118,333.96

年末财政拨款结转和结余

60

3,541.72

3,541.72

 一般公共预算财政拨款

29

118,333.96

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

4,357,131.54

总计

64

4,357,131.54

4,357,131.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,353,589.82

4,353,589.82

2050201

学前教育

3,189,513.18

3,189,513.18

2050299

其他普通教育支出

320,460.40

320,460.40

2050999

其他教育费附加安排的支出

49,600.00

49,600.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313,545.60

313,545.60

2089999

其他社会保障和就业支出

17,637.12

17,637.12

2101102

事业单位医疗

119,957.64

119,957.64

2101103

公务员医疗补助

55,289.88

55,289.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,782.00

1,782.00

2210201

住房公积金

285,804.00

285,804.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,753,511.34

302

商品和服务支出

268,788.81

307

债务利息及费用支出

0

30101

 基本工资

1,011,911.30

30201

 办公费

177,771.10

30701

 国内债务付息

0

30102

 津贴补贴

1,182,844.80

30202

 印刷费

0

30702

 国外债务付息

0

30103

 奖金

673,755.00

30203

 咨询费

0

310

资本性支出

24,322.90

30106

 伙食补助费

0

30204

 手续费

0

31001

 房屋建筑物购建

0

30107

 绩效工资

90,984.00

30205

 水费

529.20

31002

 办公设备购置

0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

313,545.60

30206

 电费

0

31003

 专用设备购置

24,322.90

30109

 职业年金缴费

0

30207

 邮电费

0

31005

 基础设施建设

0

30110

 职工基本医疗保险缴费

119,795.64

30208

 取暖费

58,093.63

31006

 大型修缮

0

30111

 公务员医疗补助缴费

55,289.88

30209

 物业管理费

0

31007

 信息网络及软件购置更新

0

30112

 其他社会保障缴费

17,637.12

30211

 差旅费

30,561.88

31008

 物资储备

0

30113

 住房公积金

285,804.00

30212

 因公出国（境）费用

0

31009

 土地补偿

0

30114

 医疗费

1,944.00

30213

 维修（护）费

0

31010

 安置补助

0

30199

 其他工资福利支出

0

30214

 租赁费

0

31011

 地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

306,966.77

30215

 会议费

0

31012

 拆迁补偿

0

30301

 离休费

0

30216

 培训费

0

31013

 公务用车购置

0

30302

 退休费

0

30217

 公务接待费

0

31019

 其他交通工具购置

0

30303

 退职（役）费

0

30218

 专用材料费

0

31021

 文物和陈列品购置

0

30304

 抚恤金

0

30224

 被装购置费

0

31022

 无形资产购置

0

30305

 生活补助

306,966.77

30225

 专用燃料费

0

31099

 其他资本性支出

0

30306

 救济费

0

30226

 劳务费

0

399

其他支出

0

30307

 医疗费补助

0

30227

 委托业务费

0

39907

 国家赔偿费用支出

0

30308

 助学金

0

30228

 工会经费

0

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

 奖励金

0

30229

 福利费

1,833.00

39909

 经常性赠与

0

30310

 个人农业生产补贴

0

30231

 公务用车运行维护费

0

39910

 资本性赠与

0

30311

 代缴社会保险费

0

30239

 其他交通费用

0

39999

 其他支出

0

30399

 其他对个人和家庭的补助

0

30240

 税金及附加费用

0





30299

 其他商品和服务支出

0


人员经费合计

4,060,478.11

公用经费合计

293,111.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为435.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.71万元,下降1.07%,主要原因：幼儿有所减少

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计423.88万元,其中：财政拨款收入423.88万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计435.36万元,其中：基本支出435.36万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为435.71万元。与上年相比,各增加5.47万元,增长1.27%。主要原因：幼儿有所增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出435.36万元,较上年决算数增加16.95万元,增长4.05%。主要原因：幼儿有所增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出435.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出355.96万元,占81.76%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出33.12万元,占7.61%；卫生健康支出17.70万元,占4.07%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出28.58万元,占6.56%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.36万元,支出决算为435.36万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为355.96万元,支出决算为355.96万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因：按照正常开支

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.12万元,支出决算为33.12万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因：按照正常缴保险

3．卫生健康支出年初预算数为17.70万元,支出决算为17.70万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因：按照正常缴保险

4．住房保障支出年初预算数为28.58万元,支出决算为28.58万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因：按照正常缴住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出435.36万元。其中：

人员经费406.05万元,较上年决算数增加14.52万元,增长3.71%,主要原因：教师数增加、教师工资上涨。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费29.31万元,较上年决算数增加2.43万元,增长9.05%,主要原因是幼儿增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是0。

外事接待费支出0.00万元。主要是0。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是0。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要我单位2023年度无机关运行相关经费。。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.34万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2023年度无政府采购相关经费。


十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算执行情况

1、预算配置情况。县市场监督管理局为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。核定事业编制21人。截止2023年12月底，在职人员26人。

2、预算执行情况。收入预算423.88万元，支出预算435.36万元。

3、基本支出执行情况。2023年初基本支出预算为435.36万元。2023年12月底，基本支出435.36万元。

（二）预算管理情况

管理制度健全，在预算资金管理方面，制定了内部财务管理制度和会计核算制度，并严格按照财务制度和会计准则的规定约束财务行为。一是规范审批程序。财务报销审批坚持一支笔审批制度，所有开支坚持“先批后支再报”审批程序。二是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，认真做好日常报账工作，规范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。

（三）资产管理情况

严格按照规定购置、使用和处置固定资产，及时录入资产动态管理信息系统，对固定资产实行“一物一卡一条码”，并进行定期清查、不定期检查，提出盘点（盈亏报废等）处理建议，做到账实、账账相符。我办的固定资产采购在年初编制预算计划，并严格按照政府采购的相关要求进行。明确了固定资产管理部门和固定资产使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的机制。

四、主要经验做法和存在问题及原因分析

严格按照各项财务及预算制度执行，本年度的基本支出与实际性支出一致。

五、下一步工作措施

保障实际支出的预算，继续严格控制实际支出。加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位名称

临潭县第二幼儿园

联系人

李志红

联系电话

13893960836

资金情况
（万元）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

423.88

10

100%

其中：本年财政拨款

423.88

-

100%

-

     其他资金

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：人员编制

21

21

10

指标2：实有人员数

26

26

10






质量指标

指标1：严格按照财务管理制度支出

是

是

10

指标2：










时效指标

指标1：拨入和支出是否及时

及时

及时

10

指标2：










成本指标

指标1：工资福利支出

375.35

375.35

10

指标2：商品和服务支出

26.88

26.88

10






……





效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：促进社会经济增长

有所增长

有所增长

10

指标2：










社会效益
指标

指标1：公共服务能力

有所提高

有所提高

10

指标2：










生态效益
指标

指标1：




指标2：










可持续影响指标

指标1：




指标2：










……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：人民群众满意度

0.98

0.98

9.8

指标2：










……





总分

100

99.8

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

三、绩效自评结果

2023年度我单位按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。本单位整体支出重点用于人员工资、公用经费和专项支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

四、部门绩效评价结果

综上，我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为98.5分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。



　　
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