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2023年度临潭县古战九年制学校部门决算

时间：2024-10-15   作者： 点击数：  













2023年度临潭县古战九年制学校部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

1.编制我校中长期财务计划；参与制定我校重大经济决策，研究提出经费平衡的建议。

2.编制我校年度预决算草案并执行；管理我校各项财务收支。

   3.根据国家有关政策规定，做好我校国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4.负责我校财务会计数据的统计、分析和报告工作。

二、机构设置

2023年度本单位独立机构数为1个，部门决算独立核算机构1个，为二级预算单位，属国家公益一类事业单位，执行政府财务会计制度。单位在职81人，退休21人；为财政全额拨款事业单位。

单位下设六个部门：书记室、校长室、教导处、政教处、总务处、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,242,755.95

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

12,801,828.34

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

1,506,357.72

9

九、卫生健康支出

40

655,724.88

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

896,842.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

13,490.36

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

15,242,755.95

本年支出合计

58

15,874,243.30

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

631,676.57

年末结转和结余

60

189.22

30

61

总计

31

15,874,432.52

总计

62

15,874,432.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,874,243.30

15,874,243.30



2050201

学前教育

47,891.74

47,891.74



2050203

初中教育

9,905,134.50

9,905,134.50



2050299

其他普通教育支出

2,763,322.10

2,763,322.10



2050999

其他教育费附加安排的支出

85,480.00

85,480.00



2080502

事业单位离退休

363,766.00

363,766.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,084,036.44

1,084,036.44



2089999

其他社会保障和就业支出

58,555.28

58,555.28



2101102

事业单位医疗

424,709.70

424,709.70



2101103

公务员医疗补助

226,071.18

226,071.18



2101199

其他行政事业单位医疗支出

4,944.00

4,944.00



2210201

住房公积金

896,842.00

896,842.00



2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

13,490.36

13,490.36



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


三、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15,242,755.95

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

12,801,828.34

12,801,828.34


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

1,506,357.72

1,506,357.72


9

九、卫生健康支出

41

655,724.88

655,724.88


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

896,842.00

896,842.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55

13,490.36

13,490.36

24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

15,242,755.95

本年支出合计

59

15,874,243.30

15,860,752.94

13,490.36

年初财政拨款结转和结余

28

631,676.57

年末财政拨款结转和结余

60

189.22

0

189.22

 一般公共预算财政拨款

29

617,996.99

61



 政府性基金预算财政拨款

30

13,679.58

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

15,874,432.52

总计

64

15,874,432.52

15,860,752.94

13,679.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

12,165,916.10

302

商品和服务支出

1,335,680.60

307

债务利息及费用支出

0

30101

 基本工资

3,009,103.70

30201

 办公费

578,624.16

30701

 国内债务付息

0

30102

 津贴补贴

4,205,631.80

30202

 印刷费

26,235.50

30702

 国外债务付息

0

30103

 奖金

1,800,068.00

30203

 咨询费

0

310

资本性支出

28,000.00

30106

 伙食补助费

0

30204

 手续费

380.00

31001

 房屋建筑物购建

0

30107

 绩效工资

427,594.00

30205

 水费

0

31002

 办公设备购置

28,000.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,080,268.58

30206

 电费

273,405.57

31003

 专用设备购置

0

30109

 职业年金缴费

0

30207

 邮电费

17,132.00

31005

 基础设施建设

0

30110

 职工基本医疗保险缴费

424,709.70

30208

 取暖费

55,805.60

31006

 大型修缮

0

30111

 公务员医疗补助缴费

226,071.18

30209

 物业管理费

0

31007

 信息网络及软件购置更新

0

30112

 其他社会保障缴费

62,323.14

30211

 差旅费

15,440.00

31008

 物资储备

0

30113

 住房公积金

896,842.00

30212

 因公出国（境）费用

0

31009

 土地补偿

0

30114

 医疗费

4,944.00

30213

 维修（护）费

235,974.27

31010

 安置补助

0

30199

 其他工资福利支出

28,360.00

30214

 租赁费

0

31011

 地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

2,331,156.24

30215

 会议费

0

31012

 拆迁补偿

0

30301

 离休费

0

30216

 培训费

40,543.50

31013

 公务用车购置

0

30302

 退休费

350,806.00

30217

 公务接待费

0

31019

 其他交通工具购置

0

30303

 退职（役）费

0

30218

 专用材料费

0

31021

 文物和陈列品购置

0

30304

 抚恤金

0

30224

 被装购置费

0

31022

 无形资产购置

0

30305

 生活补助

1,852,018.47

30225

 专用燃料费

0

31099

 其他资本性支出

0

30306

 救济费

0

30226

 劳务费

92,140.00

399

其他支出

0

30307

 医疗费补助

0

30227

 委托业务费

0

39907

 国家赔偿费用支出

0

30308

 助学金

128,331.77

30228

 工会经费

0

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

 奖励金

0

30229

 福利费

0

39909

 经常性赠与

0

30310

 个人农业生产补贴

0

30231

 公务用车运行维护费

0

39910

 资本性赠与

0

30311

 代缴社会保险费

0

30239

 其他交通费用

0

39999

 其他支出

0

30399

 其他对个人和家庭的补助

0

30240

 税金及附加费用

0





30299

 其他商品和服务支出

0


人员经费合计

14,497,072.34

公用经费合计

1,363,680.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,679.58

13,490.36

13,490.36

189.22

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

13,679.58

13,490.36

13,490.36

189.22

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1587.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少53.76万元,下降3.28%,主要原因是学生人数减少和教师调动。部分经费（四省涉藏少数名族地区“三包”经费补助）本年度未及时下拨，于2024年年初才下达。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1524.28万元,其中：财政拨款收入1524.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1587.42万元,其中：基本支出1587.42万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1587.44万元。与上年相比,各减少53.76万元,下降3.28%。主要原因是学生人数减少和教师调动。部分经费（四省涉藏少数名族地区“三包”经费补助）本年度未及时下拨，于2024年年初才下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1586.08万元,较上年决算数增加12.66万元,增长0.8%。主要原因是人员社保经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1586.08万元，主要用于以下方面：教育支出1280.18万元,占80.71%；社会保障和就业支出150.64万元,占9.5%；卫生健康支出65.57万元,占4.13%；住房保障支出89.68万元,占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1586.08万元,支出决算为1586.08万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为1280.18万元,支出决算为1280.18万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为150.64万元,支出决算为150.64万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为65.57万元,支出决算为65.57万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为89.68万元,支出决算为89.68万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.08万元。其中：

人员经费1449.71万元,较上年决算数增加23.55万元,增长1.65%,主要原因是人员职称晋升和社保费用征缴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费136.37万元,较上年决算数减少10.89万元,下降7.4%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、取暖费、培训费、差旅费、维修费、劳务费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.37万元,本年收入0.00万元,本年支出1.35万元,年末结转和结余0.02万元,支出主要用于乡村少年宫日常运转用体育用品购买及维修器材设施费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出4.05万元,较上年决算数减少0.98万元,下降19.48%,主要原因是疫情影响部分培训取消线下参训，改为网络培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金140.19万元,占一般公共预算项目支出总额的9.1%。对2023年度乡村少年宫1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。资金使用规范合法。固定资产利用率为100%。

二、绩效自评结果

2023年度我单位按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。本单位整体支出重点用于人员工资、公用经费和专项支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

我部门在2023年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。

1. “抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25.73万元,执行数为25.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成良好，未发现问题。

2. “班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.33万元,执行数为4.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

3. “乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.12万元,执行数为9.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

4. “营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25.4万元,执行数为21.2万元,完成预算的83.46%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

5. “保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.72万元,执行数为4.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

6.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为31.75万元,执行数为31.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

7.“少数名族教育特殊经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为23.85万元,执行数为23.25万元,完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

8.“学生餐厅炊事员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

9.“三区人才计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.29万元,执行数为1.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。


三、部门绩效评价结果

综上，我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为98分。

（2023年度）

单位名称

临潭县古战九年制学校

联系人

赵东山

联系电话

13884062207

资金情况
（万元）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

734.371

10

100%

其中：本年财政拨款

734.371

-

100%

-

     其他资金

0

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：人员编制

58

58

10

指标2：实有人员数

87

87

10






质量指标

指标1：严格按照财务管理制度支出

是

是

10

指标2：










时效指标

指标1：拨入和支出是否及时

及时

及时

10

指标2：










成本指标

指标1：工资福利支出

1216.59

1216.59

10

指标2：商品和服务支出

134.92

134.92

10






……





效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：促进社会经济增长

有所增长

有所增长

10

指标2：










社会效益
指标

指标1：公共服务能力

有所提高

有所提高

10

指标2：










生态效益
指标

指标1：




指标2：










可持续影响指标

指标1：




指标2：










……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：人民群众满意度

0.95

0.95

9.5

指标2：










……





总分

100

99.5

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……



　　
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