2023年度临潭县流顺中心校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
临潭县流顺镇中心小学负责流顺镇全镇幼儿园、小学教育教学。
二、机构设置
本单位下辖小学5所，分别是临潭县流顺镇中心小学、临潭县流顺镇新力小学、临潭县流顺镇眼藏小学、临潭县流顺镇宋家庄小学、临潭县流顺镇丁家堡小学。下辖幼儿园5所，分别是临潭县流顺镇幼儿园、临潭县流顺镇汪家咀幼儿园、临潭县流顺镇丁家堡幼儿园、临潭县流顺镇八仁幼儿园、临潭县流顺镇眼藏幼儿园。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,827,770.28 |
13,827,770.28 |
13,827,770.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
19,960.00 |
19,960.00 |
19,960.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,847,730.28 |
13,847,730.28 |
13,847,730.28 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
692,474.01 |
692,474.01 |
692,474.01 |
|
30 |
|
|
|
总计 |
31 |
14,540,204.29 |
14,540,204.29 |
14,540,204.29 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
一、基本支出 |
58 |
14,520,528.51 |
14,520,528.51 |
14,520,528.51 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
人员经费 |
59 |
13,252,425.06 |
13,252,425.06 |
13,252,425.06 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
公用经费 |
60 |
1,268,103.45 |
1,268,103.45 |
1,268,103.45 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、项目支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
|
五、教育支出 |
36 |
11,934,733.32 |
11,934,733.32 |
11,934,733.32 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,183,054.04 |
1,183,054.04 |
1,183,054.04 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
541,989.15 |
541,989.15 |
541,989.15 |
|
66 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
67 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
14,520,528.51 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
10,826,899.29 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
1,147,642.95 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
2,425,525.77 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
120,460.50 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
820,792.00 |
820,792.00 |
820,792.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
79 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
39,960.00 |
39,960.00 |
39,960.00 |
|
80 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
81 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
82 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
83 |
|
|
|
本年支出合计 |
84 |
14,520,528.51 |
14,520,528.51 |
14,520,528.51 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0.00 |
年末结转和结余 |
86 |
19,675.78 |
19,675.78 |
19,675.78 |
|
87 |
|
|
|
总计 |
88 |
14,540,204.29 |
14,540,204.29 |
14,540,204.29 |
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
合计 |
13,847,730.28 |
13,847,730.28 |
2050201 |
学前教育 |
953,488.20 |
953,488.20 |
2050202 |
小学教育 |
8,200,661.00 |
8,200,661.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,026,985.89 |
2,026,985.89 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
100,800.00 |
100,800.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
203,376.00 |
203,376.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
927,406.72 |
927,406.72 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52,271.32 |
52,271.32 |
2101102 |
事业单位医疗 |
358,143.99 |
358,143.99 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
178,571.16 |
178,571.16 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,274.00 |
5,274.00 |
2210201 |
住房公积金 |
820,792.00 |
820,792.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
19,960.00 |
19,960.00 |
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
合计 |
14,520,528.51 |
14,520,528.51 |
2050201 |
学前教育 |
980,567.92 |
980,567.92 |
2050202 |
小学教育 |
8,338,661.00 |
8,338,661.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,476,764.40 |
2,476,764.40 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
138,740.00 |
138,740.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
203,376.00 |
203,376.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
927,406.72 |
927,406.72 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52,271.32 |
52,271.32 |
2101102 |
事业单位医疗 |
358,143.99 |
358,143.99 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
178,571.16 |
178,571.16 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,274.00 |
5,274.00 |
2210201 |
住房公积金 |
820,792.00 |
820,792.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
39,960.00 |
39,960.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,827,770.28 |
13,827,770.28 |
13,827,770.28 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19,960.00 |
19,960.00 |
19,960.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,847,730.28 |
13,847,730.28 |
13,847,730.28 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
692,474.01 |
692,474.01 |
692,474.01 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
672,474.01 |
672,474.01 |
672,474.01 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
14,540,204.29 |
14,540,204.29 |
14,540,204.29 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
一、基本支出 |
59 |
14,520,528.51 |
14,480,568.51 |
39,960.00 |
0.00 |
14,520,528.51 |
14,480,568.51 |
39,960.00 |
0.00 |
14,520,528.51 |
14,480,568.51 |
39,960.00 |
0.00 |
人员经费 |
60 |
13,252,425.06 |
13,252,425.06 |
0.00 |
0.00 |
13,252,425.06 |
13,252,425.06 |
0.00 |
0.00 |
13,252,425.06 |
13,252,425.06 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
61 |
1,268,103.45 |
1,228,143.45 |
39,960.00 |
0.00 |
1,268,103.45 |
1,228,143.45 |
39,960.00 |
0.00 |
1,268,103.45 |
1,228,143.45 |
39,960.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
其中：基本建设类项目 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类支出合计 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
14,520,528.51 |
14,480,568.51 |
39,960.00 |
|
一、工资福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
10,826,899.29 |
10,826,899.29 |
0.00 |
|
二、商品和服务支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,147,642.95 |
1,110,682.95 |
36,960.00 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,425,525.77 |
2,425,525.77 |
0.00 |
|
四、债务利息及费用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
120,460.50 |
117,460.50 |
3,000.00 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、对社会保障基金补助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
85 |
14,520,528.51 |
14,480,568.51 |
39,960.00 |
0.00 |
14,520,528.51 |
14,480,568.51 |
39,960.00 |
0.00 |
14,520,528.51 |
14,480,568.51 |
39,960.00 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
19,675.78 |
19,675.78 |
0.00 |
0.00 |
19,675.78 |
19,675.78 |
0.00 |
0.00 |
19,675.78 |
19,675.78 |
0.00 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
90 |
14,540,204.29 |
14,500,244.29 |
39,960.00 |
0.00 |
14,540,204.29 |
14,500,244.29 |
39,960.00 |
0.00 |
14,540,204.29 |
14,500,244.29 |
39,960.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
合计 |
14,520,528.51 |
14,520,528.51 |
2050201 |
学前教育 |
980,567.92 |
980,567.92 |
2050202 |
小学教育 |
8,338,661.00 |
8,338,661.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,476,764.40 |
2,476,764.40 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
138,740.00 |
138,740.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
203,376.00 |
203,376.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
927,406.72 |
927,406.72 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52,271.32 |
52,271.32 |
2101102 |
事业单位医疗 |
358,143.99 |
358,143.99 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
178,571.16 |
178,571.16 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,274.00 |
5,274.00 |
2210201 |
住房公积金 |
820,792.00 |
820,792.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
39,960.00 |
39,960.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
14,480,568.51 |
10,826,899.29 |
3,048,692.00 |
5,014,830.20 |
282,877.00 |
138,040.90 |
927,406.72 |
364,209.99 |
177,779.16 |
52,271.32 |
820,792.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,476,764.40 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
927,406.72 |
927,406.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
927,406.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52,271.32 |
52,271.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,271.32 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
8,338,661.00 |
7,695,403.00 |
2,776,772.00 |
4,522,437.00 |
258,194.00 |
138,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
203,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
980,567.92 |
788,996.20 |
271,920.00 |
492,393.20 |
24,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
138,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,274.00 |
5,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
820,792.00 |
820,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
820,792.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
358,143.99 |
358,143.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358,143.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
178,571.16 |
178,571.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
792.00 |
177,779.16 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
|
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
培训费 |
劳务费 |
福利费 |
其他交通费用 |
|
|
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
26 |
28 |
31 |
36 |
39 |
41 |
|
1,110,682.95 |
412,451.71 |
7,488.32 |
11,900.00 |
7,128.00 |
2,951.00 |
49,660.07 |
45,897.64 |
147,582.66 |
19,128.95 |
184,682.80 |
73,174.80 |
43,960.00 |
83,437.00 |
21,240.00 |
|
898,282.23 |
381,823.06 |
5,236.00 |
10,400.00 |
7,128.00 |
2,951.00 |
36,362.79 |
42,925.64 |
140,489.85 |
14,114.95 |
155,400.80 |
69,382.80 |
11,627.34 |
0.00 |
20,440.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76,029.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76,029.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
121,371.72 |
15,628.65 |
2,252.32 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
13,297.28 |
2,972.00 |
7,092.81 |
5,014.00 |
29,282.00 |
3,792.00 |
32,332.66 |
7,408.00 |
800.00 |
|
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
退休费 |
生活补助 |
奖励金 |
小计 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
|
|
44 |
46 |
49 |
53 |
75 |
77 |
78 |
2,425,525.77 |
170,736.00 |
1,634,160.77 |
620,629.00 |
117,460.50 |
115,960.50 |
1,500.00 |
1,477,780.77 |
0.00 |
1,477,780.77 |
0.00 |
100,660.50 |
99,160.50 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
567,229.00 |
0.00 |
0.00 |
567,229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,376.00 |
170,736.00 |
32,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,400.00 |
0.00 |
0.00 |
53,400.00 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
123,740.00 |
0.00 |
123,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1454.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.63万元,下降3.81%,主要原因是相比上一年，本年度学生数减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1384.77万元,其中：财政拨款收入1384.77万元,占100.00%。三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1452.05万元,其中：基本支出1452.05万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1454.02万元。与上年相比,各减少57.63万元,下降3.81%。主要原因是相比上一年，本年度学生数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1448.06万元,较上年决算数增加29.44万元,增长2.08%。主要原因是相比上一年，本年度学生数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1448.06万元，主要用于以下方面：教育支出1193.47万元,占82.42%；社会保障和就业支出118.31万元,占8.17%；卫生健康支出54.20万元,占3.74%；住房保障支出82.08万元,占5.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1448.06万元,支出决算为1448.06万元,完成年初预算的100.0%。其中：
5．教育支出年初预算数为1193.47万元,支出决算为1193.47万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为118.31万元,支出决算为118.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为54.20万元,支出决算为54.20万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为82.08万元,支出决算为82.08万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.06万元。其中：
人员经费1325.24万元,较上年决算数增加5.64万元,增长0.43%,主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费122.81万元,较上年决算数增加23.79万元,增长24.02%,主要原因是本年支出了上年结转公用经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.00万元,本年收入2.00万元,本年支出4.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：办公费36960元，办公设备购置3000元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出7.32万元,较上年决算数增加5.85万元,增长397.96%,主要原因是疫情结束，线下培训增多。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
临潭县流顺镇中心小学
关于部门整体支出绩效目标自评的报告
县财政局：
根据《临潭县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（潭财发〔2023〕76号）精神和预算法及其实施条例的有关要求，强化我单位的预算绩效意识，提高财政资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必问责”，按照“谁支出、谁负责”的基本原则，我校对2023年度财政拨款及中央、省、州下达的转移支付资金和各类专项资金及部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、资金管理情况
2023年度财政拨款及中央、省、州下达的转移支付资金和各类专项资金及部门整体支出进行了自评。
二、综合评价情况
我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为
“优”。
三、绩效指标自评情况分析
（一）预算执行情况
1、预算配置情况临潭县流顺镇中心小学为二级预算单位，属事业单位，执行行政单位会计制度。核定事业编制51人。截止2023年12月底，在职人员76人。
2、预算执行情况。收入预算1384.77万元，支出预算1452.05万元。
（二）预算管理情况
管理制度健全，在预算资金管理方面，制定了内部财务管理制度和会计核算制度，并严格按照财务制度和会计准则的规定约束财务行为。一是规范审批程序。财务报销审批坚持一支笔审批制度，所有开支坚持“先批后支再报”审批程序。二是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，认真做好日常报账工作，规范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。
（三）资产管理情况
严格按照规定购置、使用和处置固定资产，及时录入资产动态管理信息系统，对固定资产实行“一物一卡一条码”，并进行定期清查、不定期检查，提出盘点（盈亏报废等）处理建议，做到账实、账账相符。我办的固定资产采购在年初编制预算计划，并严格按照政府采购的相关要求进行。明确了固定资产管理部门和固定资产使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的机制。
四、主要经验做法和存在问题及原因分析
严格按照各项财务及预算制度执行，本年度的基本支出与实际性支出一致。
五、下一步工作措施
保障实际支出的预算，继续严格控制实际支出。加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。
六、其他需要说明的问题
无。
临潭县流顺镇中心小学
2024年6月28日
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
合计 |
基本支出 |
合计 |
基本支出 |
小计 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
4 |
5 |
7 |
8 |
10 |
合计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
19,960.00 |
19,960.00 |
39,960.00 |
39,960.00 |
39,960.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
19,960.00 |
19,960.00 |
39,960.00 |
39,960.00 |
39,960.00 |
附件1 |
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|
部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |
（2023年度） |
单位名称 |
临潭县流顺镇中心小学 |
联系人 |
乔文魁 |
联系电话 |
15109423508 |
资金情况
（万元） |
|
|
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额： |
|
1384.77 |
10 |
100% |
|
其中：本年财政拨款 |
|
1384.77 |
- |
100% |
- |
其他资金 |
|
0 |
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) |
数量指标 |
指标1：人员编制 |
|
51 |
51 |
10 |
|
指标2：实有人员数 |
|
76 |
76 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1：严格按照财务管理制度支出 |
|
是 |
是 |
10 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
指标1：拨入和支出是否及时 |
|
及时 |
及时 |
10 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
指标1：工资福利支出 |
|
1082.69 |
613.07 |
10 |
|
指标2：商品和服务支出 |
|
114.76 |
32.28 |
10 |
|
指标3：对个人和家庭的补助 |
|
2425.5 |
2425.5 |
10 |
|
指标4：资本性支出 |
|
12.05 |
12.05 |
10 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
(30分) |
经济效益
指标 |
指标1：促进社会经济增长 |
|
有所增长 |
有所增长 |
10 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
指标1：公共服务能力 |
|
有所提高 |
有所提高 |
10 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标
(10分) |
服务对象
满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
|
0.95 |
0.95 |
9.5 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
|
99.5 |
|
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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