2023年度临潭县融媒体中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）全面贯彻落实党的理论路线方针政策，传达县委县政府重大决策、决定，反映人民群众意愿。宣传全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面取得的新成就，宣传基层工作中涌现出来的先进经验、先进人物、先进事迹，服务全县工作大局。
（二）提供信息资讯服务，满足人民群众新闻性、知识性、娱乐性精神文化需求。按照上级部门的安排调度，统筹开展程序性报道，按照规定转播、转载中央和省级媒体的新闻内容并负责广播电视节目的安全播出和刊发。
（三）承办运营临潭县广播电视台、临潭宣传网、微博“大美临潭”、微信公众号“临潭发布”、手机APP“魅力临潭”、头条号“临潭发布”、抖音、快手官方号“魅力临潭”等媒体平台。
二、机构设置
临潭县融媒体中心为一级预算单位，属事业单位，执行行政单位会计制度。单位核定事业编制22人，现有在职人员39人，其中：1名主任，2名副主任，14名占事业编制，22名不占编（十三类人员）。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,521,394.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,352,457.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
486,671.07 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
249,919.08 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
432,346.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,521,394.02 |
本年支出合计 |
58 |
6,521,394.02 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
6,521,394.02 |
总计 |
62 |
6,521,394.02 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
6,521,394.02 |
6,521,394.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
249,919.08 |
249,919.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
432,346.00 |
432,346.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5,352,457.87 |
5,352,457.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
415,897.60 |
415,897.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13,968.00 |
13,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,629.19 |
39,629.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17,176.28 |
17,176.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
6,521,394.02 |
5,369,884.20 |
1,151,509.82 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
249,919.08 |
146,563.13 |
103,355.95 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
432,346.00 |
432,346.00 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5,352,457.87 |
4,304,304.00 |
1,048,153.87 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,629.19 |
39,629.19 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
415,897.60 |
415,897.60 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13,968.00 |
13,968.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17,176.28 |
17,176.28 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,521,394.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,352,457.87 |
5,352,457.87 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
486,671.07 |
486,671.07 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
249,919.08 |
249,919.08 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
432,346.00 |
432,346.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,521,394.02 |
本年支出合计 |
59 |
6,521,394.02 |
6,521,394.02 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,521,394.02 |
总计 |
64 |
6,521,394.02 |
6,521,394.02 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,521,394.02 |
5,369,884.20 |
1,151,509.82 |
2101102 |
事业单位医疗 |
249,919.08 |
146,563.13 |
103,355.95 |
2210201 |
住房公积金 |
432,346.00 |
432,346.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5,352,457.87 |
4,304,304.00 |
1,048,153.87 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13,968.00 |
13,968.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,629.19 |
39,629.19 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
415,897.60 |
415,897.60 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17,176.28 |
17,176.28 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,232,916.20 |
302 |
商品和服务支出 |
123,000.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,387,899.48 |
30201 |
办公费 |
49,987.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,743,235.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
967,600.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
82,569.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
415,897.60 |
30206 |
电费 |
18,071.98 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
39,629.19 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
146,563.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,176.28 |
30211 |
差旅费 |
29,601.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
432,346.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
21,260.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13,968.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
13,968.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,079.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
5,246,884.20 |
公用经费合计 |
123,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据。 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为652.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少56.61万元,下降7.99%,主要原因是人员变动及公用经费调剂。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计652.14万元,其中：财政拨款收入652.14万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计652.14万元,其中：基本支出536.99万元,占82.34%；项目支出115.15万元,占17.66%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为652.14万元。与上年相比,各减少56.61万元,下降7.99%。主要原因是人员变动及公用经费调剂。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出652.14万元,较上年决算数减少56.61万元,下降7.99%。主要原因是人员变动及公用经费调剂。 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出652.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出535.25万元,占82.08%；社会保障和就业支出48.67万元,占7.46%；卫生健康支出24.99万元,占3.83%；住房保障支出43.23万元,占6.63%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.14万元,支出决算为652.14万元,完成年初预算的100.0%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为534.41万元,支出决算为535.25万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公用经费调剂。 社会保障和就业支出年初预算数为49.51万元,支出决算为48.67万元,完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公用经费调剂。 3．卫生健康支出年初预算数为24.99万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公用经费调剂。 4．住房保障支出年初预算数为43.23万元,支出决算为43.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公用经费调剂。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出536.99万元。其中： 人员经费524.69万元,较上年决算数减少34.31万元,下降6.14%,主要原因是人员变动及公用经费调剂。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。 公用经费12.30万元,较上年决算数减少137.45万元,下降91.79%,主要原因是人员变动及公用经费调剂。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（维护）费及其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 财政未保障我单位“三公”经费。 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述) 2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2023年度无机关运行相关经费。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2023年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、单位基本情况 （一）单位概况； 本单位为一级预算单位，属事业单位，执行行政单位会计制度。单位核定事业编制22人，现有在职人员40人，其中：1名主任，2名副主任，19名事业编制，18名不占编（十三类人员）。 （二）单位组织及管理；
1.全面贯彻落实党的理论路线方针政策，传达县委县政府重大决策、决定，反映人民群众意愿。宣传全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面取得的新成就，宣传基层工作中涌现出来的先进经验、先进人物、先进事迹，服务全县工作大局。
2.提供信息资讯服务，满足人民群众新闻性、知识性、娱乐性精神文化需求。按照上级部门的安排调度，统筹开展程序性报道，按照规定转播、转载中央和省级媒体的新闻内容并负责广播电视节目的安全播出和刊发。
3.承办运营临潭县广播电视台、临潭宣传网、微博“大美临潭”、微信公众号“临潭发布”、手机APP“魅力临潭”、头条号“临潭发布”、抖音、快手官方号“魅力临潭”等媒体平台。
4.承办县委县政府及其他州直部门交办的其它工作。
（三）部门绩效目标；
绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。
（四）部门预算及使用情况 ;
2023年，全单位财政拨款收入652.14万元，本年支出652.14万元，按功能分类基本支出：一般公共服务支出534.41万元，社会保障和就业支出49.51万元，卫生健康支出25万元；按经济分类工资福利支出532.79,万元， 商品和服务支出72.3万元，对个人和家庭的补助2.54万元，资本性支出44.52万元。
二、单位整体绩效评价工作情况
临潭县融媒体中心严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。截至2023年底，财政一般预算拨款已拨给652.14万元，无结余。
（一）效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了2023年的工作任务，紧紧围绕大局，多视角全方位的做好宣传报道，以专属通道，精准发送，用方寸之间的手机屏幕架起了党委政府与群众之间的连心桥。各项工作得到有序开展，完成率达95%。
（二）满意度指标完成情况分析
2020年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%，达到了预期效果。
存在的主要问题 预算编制不完善。在经费支出预算编制中，很多项目没有进行深入研究，缺乏科学的分析和预测，所以预算数据与实际需求相差较大，预决算脱节问题严重。 对预决算的重视程度不够。一是在预算编制中欠缺分析和认证，导致预算流于形式；二是未对财务报表及预算完成情况做分析，使存在于预算管理中的问题无法及时被发现，在下一年的预算编制中这些问题依旧存在，严重阻碍了单位工作顺利的开展。 预算执行约束性不强。一是预算安排的随意性带来预算执行方面的约束性不强，导致经费支出不能有效对应，资金使用不太规范；二是部分预算指标下达较晚，存在一定滞后性，当单位出现紧急用款时，就会挪用其他项目的资金，导致单位原有预算与实际用途之间出现分歧。 四、改进意见及建议 （一）加强政策学习，组织单位相关人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。 （二）细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 （三）年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。 （四）按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。 （五）预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
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