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2023年度临潭县石门中心校部门决算

时间：2024-10-15   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县石门中心校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

  1. 部门职责

    临潭县石门乡中心小学，单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为临潭县教育局，单位所在地址：临潭县石门乡大桥关村。主要职责为负责石门乡小学及学前教育教学。

    二、机构设置

    本单位有一所中心小学，为临潭县石门乡中心小学；5所村级小学，分别为鸭儿山小学，东山小学，三旦沟小学，梁家坡小学，立洛小学。一所幼儿园，为石门乡幼儿园。

    第二部分2023年度部门决算表

  2. 收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,503,595.75

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

6,219,895.82

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

957,985.34

9

九、卫生健康支出

40

287,723.10

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

404,149.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

7,503,595.75

本年支出合计

58

7,869,753.26

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

367,937.68

年末结转和结余

60

1,780.17

30

61

总计

31

7,871,533.43

总计

62

7,871,533.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,503,595.75

7,503,595.75




2050299

其他普通教育支出

1,394,798.04

1,394,798.04




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

100,297.78

100,297.78




2080502

事业单位离退休

251,142.00

251,142.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

575,360.16

575,360.16




2210201

住房公积金

404,149.00

404,149.00




2101103

公务员医疗补助

101,682.36

101,682.36




2101102

事业单位医疗

183,748.74

183,748.74




2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,292.00

2,292.00




2050999

其他教育费附加安排的支出

28,320.00

28,320.00




2050202

小学教育

4,079,541.00

4,079,541.00




2050201

学前教育

351,079.27

351,079.27




2089999

其他社会保障和就业支出

31,185.40

31,185.40




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,869,753.26

7,869,753.26



2050299

其他普通教育支出

1,662,664.26

1,662,664.26



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

100,297.78

100,297.78



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

575,360.16

575,360.16



2080502

事业单位离退休

251,142.00

251,142.00



2210201

住房公积金

404,149.00

404,149.00



2101103

公务员医疗补助

101,682.36

101,682.36



2101102

事业单位医疗

183,748.74

183,748.74



2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,292.00

2,292.00



2050999

其他教育费附加安排的支出

46,320.00

46,320.00



2050202

小学教育

4,140,094.89

4,140,094.89



2050201

学前教育

370,816.67

370,816.67



2089999

其他社会保障和就业支出

31,185.40

31,185.40



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,503,595.75

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

6,219,895.82

6,219,895.82


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

957,985.34

957,985.34


9

九、卫生健康支出

41

287,723.10

287,723.10


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

404,149.00

404,149.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

7,503,595.75

本年支出合计

59

7,869,753.26

7,869,753.26

年初财政拨款结转和结余

28

367,937.68

年末财政拨款结转和结余

60

1,780.17

1,780.17

一般公共预算财政拨款

29

367,937.68

61



政府性基金预算财政拨款

30

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

7,871,533.43

总计

64

7,871,533.43

7,871,533.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,869,753.26

7,869,753.26

2050299

其他普通教育支出

1,662,664.26

1,662,664.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

575,360.16

575,360.16

2080502

事业单位离退休

251,142.00

251,142.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

100,297.78

100,297.78

2210201

住房公积金

404,149.00

404,149.00

2101102

事业单位医疗

183,748.74

183,748.74

2101103

公务员医疗补助

101,682.36

101,682.36

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,292.00

2,292.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

46,320.00

46,320.00

2050202

小学教育

4,140,094.89

4,140,094.89

2050201

学前教育

370,816.67

370,816.67

2089999

其他社会保障和就业支出

31,185.40

31,185.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,832,078.78

302

商品和服务支出

1,425,715.86

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

4,185,667.10

30201

办公费

752,219.97

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

40,265.40

30702

国外债务付息

30103

奖金

11,662.00

30203

咨询费

3,800.00

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

91,840.00

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

575,360.16

30206

电费

24,173.67

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

100,297.78

30207

邮电费

960.00

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

183,748.74

30208

取暖费

149,898.19

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

101,682.36

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

31,185.40

30211

差旅费

295,021.22

31008

物资储备

30113

住房公积金

404,149.00

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

2,292.00

30213

维修（护）费

65,642.13

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

144,194.24

30214

租赁费

1,200.00

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

611,958.62

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

10,865.28

31013

公务用车购置

30302

退休费

178,632.00

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

433,326.62

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

81,670.00

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费合计

6,444,037.40

公用经费合计

1,425,715.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为787.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少250.83万元,下降24.17%,主要原因是由于学生人数减少，教育收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计750.36万元,其中：财政拨款收入750.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计786.98万元,其中：基本支出786.98万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为787.15万元。与上年相比,各减少250.83万元,下降24.17%。主要原因是由于学生人数减少，教育收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出786.98万元,较上年决算数减少214.21万元,下降21.4%。主要原因是由于学生人数减少，教育收支减少。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出786.98万元，主要用于以下方面：教育支出621.99万元,占79.04%；社会保障和就业支出95.80万元,占12.17%；卫生健康支出28.77万元,占3.66%；住房保障支出40.41万元,占5.14%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881.63万元,支出决算为786.98万元,完成年初预算的89.26%。其中：

    1.教育支出年初预算数为639.62万元,支出决算为621.99万元,完成年初预算的97.24%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及学生转出。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为118.49万元,支出决算为95.80万元,完成年初预算的80.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及学生转出。

    3．卫生健康支出年初预算数为46.37万元,支出决算为28.77万元,完成年初预算的62.06%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及学生转出。

    4．住房保障支出年初预算数为77.15万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的52.39%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及学生转出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出786.98万元。其中：

    人员经费644.40万元,较上年决算数减少219.18万元,下降25.38%,主要原因由于学生人数减少，对个人和家庭的补助中生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

    公用经费142.57万元,较上年决算数增加4.97万元,增长3.61%,主要原因是2022年公用经费结余结转较多，2023年做了支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无三公经费

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  4. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

  5. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  6. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    外事接待费支出0.00万元。

  7. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

    本年度会议费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

    本年度培训费支出1.09万元,较上年决算数减少2.47万元,下降69.38%,主要原因是人员调出，培训项目减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计6.19万元,其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额6.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理

  8. 绩效自评结果

    2023年度部门支出绩效自评得分97分。

    三、部门绩效评价结果

    按照县财政要求，我单位对2023年度部门整体支出绩效评价工作进行了认真自评，财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

    ……

 

　　
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