临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2023年度中共中央西北局洮州会议纪念馆部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  













2023年度中共中央西北局洮州会议纪念馆部门决算























目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

1.弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩；

2.陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹；

3.进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展；

4.发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感；

5.负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。


二、机构设置

（一）机关内设机构

中共中央西北局洮州会议纪念馆无内设机构

（二）人员编制机构

2021年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员8人，行政编制1人，事业编制7人；为全额财政拨款单位。


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,043,280.94

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1,845,901.30

八、其他收入

8

1,818.08

八、社会保障和就业支出

39

92,809.86

9

九、卫生健康支出

40

53,330.58

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

85,236.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,045,099.02

本年支出合计

58

2,077,277.74

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

39,869.89

年末结转和结余

60

7,691.17

30

61

总计

31

2,084,968.91

总计

62

2,084,968.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,045,099.02

2,043,280.94



1,818.08

2089999

其他社会保障和就业支出

4,057.86

4,057.86




2070105

文化展示及纪念机构

1,320,124.58

1,318,306.50



1,818.08

2070199

其他文化和旅游支出

13,598.00

13,598.00




2070205

博物馆

480,000.00

480,000.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

531.42

531.42




2101102

事业单位医疗

52,799.16

52,799.16




2210201

住房公积金

85,236.00

85,236.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88,752.00

88,752.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,077,277.74

2,029,682.94

47,594.80


2089999

其他社会保障和就业支出

4,057.86

4,057.86



2070105

文化展示及纪念机构

1,318,306.50

1,318,306.50



2070199

其他文化和旅游支出

13,598.00

13,598.00


2070205

博物馆

480,000.00

480,000.00



2070204

文物保护

33,996.80

33,996.80


2101199

其他行政事业单位医疗支出

531.42

531.42



2101102

事业单位医疗

52,799.16

52,799.16



2210201

住房公积金

85,236.00

85,236.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88,752.00

88,752.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,043,280.94

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,845,901.30

1,845,901.30


8

八、社会保障和就业支出

40

92,809.86

92,809.86


9

九、卫生健康支出

41

53,330.58

53,330.58


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

85,236.00

85,236.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

2,043,280.94

本年支出合计

59

2,077,277.74

2,077,277.74

年初财政拨款结转和结余

28

33,996.80

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

33,996.80

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

2,077,277.74

总计

64

2,077,277.74

2,077,277.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,077,277.74

2,029,682.94

47,594.80

2089999

其他社会保障和就业支出

4,057.86

4,057.86

2070105

文化展示及纪念机构

1,318,306.50

1,318,306.50

2070199

其他文化和旅游支出

13,598.00

13,598.00

2070205

博物馆

480,000.00

480,000.00

2070204

文物保护

33,996.80

33,996.80

2101102

事业单位医疗

52,799.16

52,799.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

531.42

531.42

2210201

住房公积金

85,236.00

85,236.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88,752.00

88,752.00

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,167,222.44

302

商品和服务支出

862,460.50

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

306,878.00

30201

 办公费

233,287.50

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

451,398.00

30202

 印刷费

71,570.00

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

104,383.00

30203

 咨询费

1,500.00

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

2,500.00

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

24,712.00

30205

 水费

3,600.00

31002

 办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

88,752.00

30206

 电费

10,000.00

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

53,330.58

30208

 取暖费

14,400.00

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

4,057.86

30211

 差旅费

116,293.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

85,236.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

48,475.00

30214

 租赁费

99,105.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

310,205.00

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用







30299

 其他商品和服务支出




人员经费合计

1,167,222.44

公用经费合计

862,460.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表


预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为208.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.96万元,增长14.22%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.51万元,其中：财政拨款收入204.33万元,占99.91%；其他收入0.18万元,占0.09%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计207.73万元,其中：基本支出202.97万元,占97.71%；项目支出4.76万元,占2.29%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为207.73万元。与上年相比,各增加26.08万元,增长14.36%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207.73万元,较上年决算数增加29.48万元,增长16.54%。主要原因是人员经费增加以及上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出207.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出184.59万元，占88.86%；社会保障和就业支出9.28万元,占4.47%；卫生健康支出5.33万元,占2.57%；住房保障支出8.52万元,占4.1%；一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.33万元,支出决算为207.73万元,完成年初预算的101.66%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为181.19万元,支出决算为184.59万元,完成年初预算的101.88%,决算数大于预算数的原因是支出了安防工程质保金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.28万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为5.33万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为8.52万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.97万元。其中：

人员经费116.72万元,较上年决算数增加1.81万元,增长1.58%,主要原因是人员经费增长，人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费86.25万元,较上年决算数增加22.91万元,增长36.15%,主要原因是开展了三次大型活动，活动开展次数增加，办公费支出大。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、劳务费、咨询费、手续费.租赁费、差旅费、水电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费开支

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人,无三公经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出86.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、印刷费、差旅费、水电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加22.9万元,增长36.15%,主要原因是活动开展次数增加，办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.27万元,其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金204.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

2023年，我馆的预算管理工作在上级财政部门的正确领导下, 与时俱进，以经济建设为中心，以适应财政国库管理制度改革及财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干，不断推进依法理财和规范财务管理，统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，加强内部控制管理制度，为支持全镇社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了单位的各项事业的稳定、持续、健康发展。

本次部门整体支出绩效自评主要以资金投入及财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理以及服务对象满意度为主要方面开展自评。其中基本支出预算执行率达到了100%，“三公经费”控制率达到100%，结转结余变动率小于3%，其他方面都达到了优秀标准，综合自评达到优秀标准。

三、部门绩效评价结果

单位通过绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、资金的监督以及资金使用达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

单位以深入推进绩效评价为核心，结合我馆实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

通过这次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了更深层次的绩效管理理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。但根据评价结果，发现馆在财政绩效管理方面还主要存在以下方面问题：财政专项资金时效性欠佳。因为主客观原因存在规章制度建设修订未与时俱进，受制定的规章制度制约导致资金使用受较大限制，资金支付及时性较差、执行较慢，很大程度上影响资金及时发挥效益。

但是通过统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，加强内部控制管理制度，更好地为广大群众提供了公共社会服务也为财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了纪念馆工作的稳定、持续、健康发展。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表









部门（单位）名称

中共中央西北局洮州会议纪念馆

年度资金预算情况

部门（单位）整体支出

年初预算数（万元）

全年预算数（万元）

实际支出数（万元）

执行率

分值

得分

207.72

207.72

207.72

100

10

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100

100

3.41

3.41

结转结余变动率

=92%

85%

3.37

3.37

财务管理

财务管理制度健全性

健全

95%

3.37

3.37

资金使用规范性

规范

90%

3.37

3.37

采购管理

政府采购规范性

规范

90%

3.37

3.37

资产管理

资产管理规范性

规范

100%

3.37

3.37

人员管理

在职人员控制率

=100

100

3.37

3.37

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

90%

3.37

3.37

履职效果

部门履职目标





部门效果目标

保证经费正常运转

正常

100%

18

18

服务对象满意度

服务对象满意度

>=95%

98%

18

18

社会影响

群众知晓率

>=90%

90%

18

18

能力建设

长效管理

非物质文化遗产保护及时率保护与传承

长期

100%

9

9

人力资源建设





档案管理














合计

100

90

优秀

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）



　　
【关闭窗口】