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2023年度临潭县陈旗中心校部门决算

时间：2024-10-17   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县陈旗中心校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县王旗镇中心小学，单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为临潭县教育局，单位所在地址：临潭县王旗镇中寨村。主要职责为负责王旗镇片区小学教育教学。

二、机构设置

本单位有一所中心小学，为临潭县王旗镇中心小学；2所村级小学，分别为陈庄小学、立新小学；1所幼儿园，陈庄幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,695,342.47

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

30,000.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

11,769,851.15

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

1,379,211.11

9

九、卫生健康支出

40

682,040.34

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

787,161.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

30,996.60

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

13,725,342.47

本年支出合计

58

14,649,260.20

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

987,883.87

年末结转和结余

60

63,966.14

30

61

总计

31

14,713,226.34

总计

62

14,713,226.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,725,342.47

13,725,342.47

0

0

0

0

0

 

  1. 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,649,260.20

12,486,904.04

2,162,356.16


2050201

学前教育

1,595,242.97

1,403,448.22

191,794.75


2050202

小学教育

7,495,614.80

7,495,614.80



2050299

其他普通教育支出

2,561,643.38

711,721.97

1,849,921.41


2050999

其他教育费附加安排的支出

117,350.00

26,710.00

90,640.00


2080502

事业单位离退休

370,202.00

370,202.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

719,984.80

719,984.80



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,558.83

36,558.83



2080801

死亡抚恤

213,779.60

213,779.60



2089999

其他社会保障和就业支出

38,685.88

38,685.88



2101102

事业单位医疗

581,938.38

581,938.38



2101103

公务员医疗补助

100,101.96

100,101.96



2210201

住房公积金

787,161.00

787,161.00



2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

30,996.60

996.60

30,000.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,695,342.47

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

30,000.00

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

11,769,851.15

11,769,851.15


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

1,379,211.11

1,379,211.11


9

九、卫生健康支出

41

682,040.34

682,040.34


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

787,161.00

787,161.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55

30,996.60

30,996.60

24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

13,725,342.47

本年支出合计

59

14,649,260.20

14,618,263.60

30,996.60

年初财政拨款结转和结余

28

987,883.87

年末财政拨款结转和结余

60

63,966.14

63,966.14

0

一般公共预算财政拨款

29

986,887.27

61



政府性基金预算财政拨款

30

996.60

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

14,713,226.34

总计

64

14,713,226.34

14,682,229.74

30,996.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14,618,263.60

12,485,907.44

2,132,356.16

2050201

学前教育

1,595,242.97

1,403,448.22

191,794.75

2050202

小学教育

7,495,614.80

7,495,614.80

2050299

其他普通教育支出

2,561,643.38

711,721.97

1,849,921.41

2050999

其他教育费附加安排的支出

117,350.00

26,710.00

90,640.00

2080502

事业单位离退休

370,202.00

370,202.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

719,984.80

719,984.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,558.83

36,558.83

2080801

死亡抚恤

213,779.60

213,779.60

2089999

其他社会保障和就业支出

38,685.88

38,685.88

2101102

事业单位医疗

581,938.38

581,938.38

2101103

公务员医疗补助

100,101.96

100,101.96

2210201

住房公积金

787,161.00

787,161.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,100,717.45

302

商品和服务支出

114,835.42

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

2,991,771.78

30201

办公费

62,776.42

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

4,904,115.82

30202

印刷费

0

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

510,400.00

30203

咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

229,999.00

30205

水费

0

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

719,984.80

30206

电费

0

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

36,558.83

30207

邮电费

0

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

581,938.38

30208

取暖费

52,059.00

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

100,101.96

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

38,685.88

30211

差旅费

0

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

787,161.00

30212

因公出国（境）费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修（护）费

0

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

200,000.00

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

1,270,354.57

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

351,042.00

30217

公务接待费

0

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职（役）费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

213,779.60

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

705,532.97

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39907

国家赔偿费用支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

39909

经常性赠与

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

39910

资本性赠与

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

0

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0

30240

税金及附加费用

0





30299

其他商品和服务支出

0


人员经费合计

12,371,072.02

公用经费合计

114,835.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

996.60

30,000.00

30,996.60

996.60

30,000.00

0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

996.60

30,000.00

30,996.60

996.60

30,000.00

0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1471.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.73万元,增长0.25%,主要原因是教师人数增加，工资收入、支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1372.53万元,其中：财政拨款收入1372.53万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1464.93万元,其中：基本支出1248.69万元,占85.24%；项目支出216.24万元,占14.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1471.32万元。与上年相比,各增加3.73万元,增长0.25%。主要原因是教师人数增加，工资收入、支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.83万元,较上年决算数增加98.49万元,增长7.22%。主要原因是教师人数增加，工资收入、支出增多。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.83万元，主要用于以下方面：教育支出1176.99万元,占80.51%；社会保障和就业支出137.92万元,占9.43%；卫生健康支出68.20万元,占4.67%；住房保障支出78.72万元,占5.38%；

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1461.83万元,支出决算为1461.83万元,完成年初预算的100.0%。

  3. 教育支出年初预算数为1176.99万元,支出决算为1176.99万元,完成年初预算的100.0%。

    2.社会保障和就业支出年初预算数为137.92万元,支出决算为137.92万元,完成年初预算的100.0%。

    3．卫生健康支出年初预算数为68.20万元,支出决算为68.20万元,完成年初预算的100.0%。

    4．住房保障支出年初预算数为78.72万元,支出决算为78.72万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.59万元。其中：人员经费1237.11万元,较上年决算数增加160.46万元,增长14.9%,主要原因是对个人和家庭的补助中生活补助增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

    公用经费11.48万元,较上年决算数减少275.21万元,下降95.99%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.10万元,本年收入3.00万元,本年支出3.10万元,年末结转和结余0.00万元,用于少年宫支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无三公经费

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  5. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  6. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  7. 公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

  8. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

  9. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

  10. 外事接待费支出0.00万元。

  11. 其他国内公务接待支出0.00万元。

  12. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元本年度培训费支出4.29万元,较上年决算数增加0.7万元,增长19.55%,主要原因是本年度上级安排的培训增多。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

     

     

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理。

  13. 部门绩效评价结果 2023年度部门支出绩效自评得分92分。按照县财政要求，我单位对2023年度部门整体支出绩效评价工作进行了认真自评，财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

    第五部分 名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

    ……

    （请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）

 

　　
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