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2022年度临潭县公共资源交易中心部门决算

时间:2023-10-16   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县公共资源交易中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施;

(二)负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;

(三)负责公共资源交易平台建设、管理和维护;

(四)负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作;

(五)完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算单位1个,于2014年9月组建成立,隶属于县人民政府管理,为正科级财政全额拨款事业单位,单位事业编制7人,本单位现有在职人员10人,其中正科级2人,副科级2人,其他人员6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 


收入支出决算总表

公开01

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

2022年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2127439.74

一、一般公共服务支出

32

2127439.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

8.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

113301.36

9

九、卫生健康支出

40

64490.08

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

97427

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2127439.74

本年支出合计

58

2127439.74

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

2127439.74

总计

62

2127439.74

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

 

收入决算表

公开02

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

 2022年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2127439.74

2127439.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

1852221.3

1852221.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

单位基本养老保险

113301.36

113301.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

64490.08

64490.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

97427

97427

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

公开03

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

2022年度

 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2127439.74

2127439.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

1852221.3

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

单位基本养老保险

113301.36

113301.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

64490.08

64490.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

97427

97427

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

2022年度 

金额单位:元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2127439.74

一、一般公共服务支出

33

1852221.3

1852221.3

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0

0

0

0

4

四、公共安全支出

36

0

0

0

0

5

五、教育支出

37

0

0

0

0

6

六、科学技术支出

38

0

0

0

0

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

113301.36

113301.36

0

0

9

九、卫生健康支出

41

64490.08

64490.08

0

0

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

97427

97427

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2127439.74

本年支出合计

59

2127439.74

2127439.74

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2127439.74

总计

64

2127439.74

2127439.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

2022年度 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2127439.74

2127439.74

0.00

2012901

行政运行

1852221.3

1852221.3

0.00

2080505

单位基本养老保险

113301.36

113301.36

0.00

2101101

行政单位医疗

64490.08

64490.08

0.00

2210201

住房公积金

97427

97427

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

2022年度

金额单位:

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1133115.44

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

378362

30201

办公费

376265.56

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

447814

30202

印刷费

4168 

30702

国外债务付息

30103

奖金

31721

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1920

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

113301.36

30206

电费

10620.38

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

10191.86 

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

64490.08

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

12737.2 

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

9397

31008

物资储备

30113

住房公积金

97427

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

4700

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

309324.3

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

1442439.74

公用经费合计

430000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

  2022年度

 金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表


、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

2022年度

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据


 

财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

预算代码:

 

公开07

部门:临潭县公共资源交易中心(汇总)

2022年度 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2127439.74元。与上年度相比,收、支总计各增加459803.19元,增长27.57%,主要原因是我单位本年度增加了项目运行维护费(临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目费255000元

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2127439.74元,其中:财政拨款收入2127439.74元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2127439.74元,其中:基本支出1872439.74元,占88.01%;项目支出255000.00元,占11.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2127439.74元。与年相比,各增加459803.19元,增长27.57%。主要原因是主要原因是我单位本年度增加了项目运行维护费(临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目费255000元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2127439.74元,较上年决算数增加459803.19元,增长27.57%。主要原因是主要原因是我单位本年度增加了项目运行维护费(临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目费255000元)。

  1. 一般公共服务支出年初预算数为1869005.30元,支出决算为1869005.30元,完成年初预算的100.0%。

    2.外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    4.公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    5.教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,本单位无该项支出

    6.科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    8.社会保障和就业支出年初预算数为111290.08元,支出决算为111290.08元,完成年初预算的100.0%。

    9.卫生健康支出年初预算数为66501.36元,支出决算为66501.36元,完成年初预算的100.0%。

    10.节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    11.城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,本单位无该项支出

    12.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    13.交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    15.商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    16.金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    17.援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    19.住房保障支出年初预算数为80643.00元,支出决算为80643.00元,完成年初预算的100.0%。

    20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    23.其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    24.债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    25.债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

     

    26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1872439.74元。其中:

    人员经费1442439.74元,较上年决算数增加67244.7元,增长4.89%,主要原因是本年度人员公工资上涨,养老保险、医疗保险等社会缴费比去年增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位医疗缴费和住房公积金等

    公用经费430000.00元,较上年决算数增加137558.49元,增长47.04%,主要原因是本单位2022年度办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、费、邮电费、物业管理费、劳务费等

    、机关运行经费支出情况说明

    我单位2022年度无机关运行相关经费。

    我单位本年度会议费。

    、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计82124.00元,其中:政府采购货物支出82124.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门车辆,单价100万元(含)以上设备。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位无“三公”经费。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

  3. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

  4. 其中:公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

  5. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

  6. 公务接待费年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1,二级项目0,共涉及资金255000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

    我部门在2022年度部门决算中反映临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目绩效自评结果。临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为255000元,执行数为255000元,完成预算的100%。

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
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