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2022年度临潭县羊沙镇中心小学决算公开说明

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  









2022年度临潭县羊沙镇中心小学决算公开说明










目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释
























第一部分部门概况

一、部门职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。  

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、机构设置

1. 我校机构编制1个，事业编制机构1个；

2. 年末实有人数47人，一般预算财政开支人数47人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,412,634.60

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

7,047,380.53

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

621,809.16

9

九、卫生健康支出

40

354,792.56

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

415,802.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

8,412,634.60

本年支出合计

58

8,439,784.25

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

530,300.44

年末结转和结余

60

503,150.79

30

61

总计

31

8,942,935.04

总计

62

8,942,935.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,412,634.60

8,412,634.60




205

教育支出

7,017,800.88

7,017,800.88




20502

普通教育

6,896,520.88

6,896,520.88




2050201

 学前教育

893,113.28

893,113.28




2050202

 小学教育

4,640,856.60

4,640,856.60




2050299

 其他普通教育支出

1,362,551.00

1,362,551.00




20509

教育费附加安排的支出

121,280.00

121,280.00




2050999

 其他教育费附加安排的支出

121,280.00

121,280.00




208

社会保障和就业支出

624,239.16

624,239.16




20805

行政事业单位养老支出

624,239.16

624,239.16




2080502

 事业单位离退休

188,171.00

188,171.00




2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

436,068.16

436,068.16




210

卫生健康支出

354,792.56

354,792.56




21011

行政事业单位医疗

354,792.56

354,792.56




2101102

 事业单位医疗

354,792.56

354,792.56




221

住房保障支出

415,802.00

415,802.00




22102

住房改革支出

415,802.00

415,802.00




2210201

 住房公积金

415,802.00

415,802.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,439,784.25

8,439,784.25



205

教育支出

7,047,380.53

7,047,380.53



20502

普通教育

6,912,100.53

6,912,100.53



2050201

 学前教育

910,941.48

910,941.48



2050202

 小学教育

4,677,379.60

4,677,379.60



2050299

 其他普通教育支出

1,323,779.45

1,323,779.45



20509

教育费附加安排的支出

135,280.00

135,280.00



2050999

 其他教育费附加安排的支出

135,280.00

135,280.00



208

社会保障和就业支出

621,809.16

621,809.16



20805

行政事业单位养老支出

621,809.16

621,809.16



2080502

 事业单位离退休

185,741.00

185,741.00



2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

436,068.16

436,068.16



210

卫生健康支出

354,792.56

354,792.56



21011

行政事业单位医疗

354,792.56

354,792.56



2101102

 事业单位医疗

354,792.56

354,792.56



221

住房保障支出

415,802.00

415,802.00



22102

住房改革支出

415,802.00

415,802.00



2210201

 住房公积金

415,802.00

415,802.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,412,634.60

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

7,047,380.53

7,047,380.53


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

621,809.16

621,809.16


9

九、卫生健康支出

41

354,792.56

354,792.56


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

415,802.00

415,802.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

8,412,634.60

本年支出合计

59

8,439,784.25

8,439,784.25

年初财政拨款结转和结余

28

530,300.44

年末财政拨款结转和结余

60

503,150.79

503,150.79

 一般公共预算财政拨款

29

530,300.44

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

8,942,935.04

总计

64

8,942,935.04

8,942,935.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,439,784.25

8,439,784.25

205

教育支出

7,047,380.53

7,047,380.53

20502

普通教育

6,912,100.53

6,912,100.53

2050201

 学前教育

910,941.48

910,941.48

2050202

 小学教育

4,677,379.60

4,677,379.60

2050299

 其他普通教育支出

1,323,779.45

1,323,779.45

20509

教育费附加安排的支出

135,280.00

135,280.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

135,280.00

135,280.00

208

社会保障和就业支出

621,809.16

621,809.16

20805

行政事业单位养老支出

621,809.16

621,809.16

2080502

 事业单位离退休

185,741.00

185,741.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

436,068.16

436,068.16

210

卫生健康支出

354,792.56

354,792.56

21011

行政事业单位医疗

354,792.56

354,792.56

2101102

 事业单位医疗

354,792.56

354,792.56

221

住房保障支出

415,802.00

415,802.00

22102

住房改革支出

415,802.00

415,802.00

2210201

 住房公积金

415,802.00

415,802.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,081,771.60

302

商品和服务支出

604,142.68

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

1,486,634.00

30201

 办公费

225,607.55

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

2,918,106.88

30202

 印刷费

683.44

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

269,572.00

30203

 咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

61,482.00

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

81,600.00

30205

 水费

31002

 办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

436,068.16

30206

 电费

20,426.94

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

42,056.60

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

354,792.56

30208

 取暖费

156,527.95

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

30211

 差旅费

1,440.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

415,802.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

73,772.20

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

119,196.00

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1,753,869.97

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

22,146.00

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

178,451.00

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

993,418.97

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39906

 赠与

30308

 助学金

30228

 工会经费

39907

 国家赔偿费用支出

30309

 奖励金

582,000.00

30229

 福利费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39999

 其他支出

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用



30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

7,835,641.57

公用经费合计

604,142.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计







注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收入为8,412,634.60元。与上年度相比, 增加1,241,698.67元,增加17.32%，主要原因是合并幼儿园及在职人员增加。

   2022年度支出为8,439,784.25元。与上年度相比,增加1,197,530.96元,增加16.54%，主要原因是合并幼儿园及在职人员增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计8,942,935.04元,其中：财政拨款收入8,412,634.60元,占74.71%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0元,占0%；其他收入0元,占0%；年初结转结余530,300.44元。

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计8,439,784.25元,其中；基本支出8,439,784.25元,占100.00%；人员经费支出7,835,641.57元,占比92.84%，公用经费支出604,142.681元,占7.16%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入为8,412,634.60元,支出为8,439,784.25元。其中；基本支出8,439,784.25元,占100.00%；人员经费支出7,835,641.57元,占比92.84%，公用经费支出604,142.68元,占7.16%；

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出8,439,784.25元,较上年决算数增加1,197,530.96元,增加16.54%。主要原因是机构合并、人员增加。

1．教育支出年初预算数为7,047,380.53元,支出决算为7,047,380.53元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为621,809.16元,支出决算为621,809.16元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为354,792.56元,支出决算为354,792.56元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为415,802.00元,支出决算为415,802.00元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,439,784.25元。其中：人员经费7,835,641.57元,较上年决算数增加1,155,313.56元,增加17.29%,主要原因是机构合同，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资1,486,634.00元；津贴补贴2,918,106.88元；奖金269,572.00元；绩效工资81,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费436,068.16元；职工基本医疗保险354,792.56元；公积金415,802.00元；其他工资福利119,196.00元；对个人和家庭的补助1,753,869.97元。公用经费604,142.68元,较上年决算数增加42,217.40元，增加7.51%。公用经费用途主要包括办公费225,607.55元；印刷费683.44元；咨询费0元；水费0元；手续费61,482.00元；电费20,426.94元；邮电费42,056.60元；取暖费156,527.95元；差旅费1,440.00元；维修（护）费73,772.20元；培训费22,146.00元；专用材料费0元；劳务费0元；福利费0元；其他交通费0元；其他商品和服务支出0元。

七、机关运行经费支出情况说明

   我单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“相关经费。”

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无相关经费。

   本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。

   本年度培训费支出22,146.00元,较上年决算数减少13,854.00元, 下降38.48%,。

八、政府采购支出情况说明

   (部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“相关经费。”)

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车救护车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位无“三公”经费。”

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

1．公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　
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