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临潭县公共资源交易中心2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2018-10-15   作者： 点击数：  
临潭县公共资源交易中心2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

一、 部门概况
（一）基本情况
1 . 主要职能
（1）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；
（2）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
（3）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；
（4）负责公共资源交易信息的收集、储存和发布等工作；
（5）完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效
1.围绕党建，聚焦主业，全力服务全县经济社会建设。截止12月底，中心共计受理交易项目254项，完成交易项目228项，概算金额51821.84万元，成交金额51638.12万元，节约资金 41.45万元。其中建设工程：受理188项，完成175项，概算金额50017.16 万元，成交金额49874.89 万元，其中：生态文明小康村建设项目受理76项，完成73项，概算金额26359.32万元，成交金额27858.90万元；水利项目受理11项，完成11项，概算金额3318.86万元，成交金额3195.79万元；房建项目受理131项，完成120项，概算金额42222.21 万元，成交金额42451.11万元；交通项目受理42项，完成40项，概算金额4276.09 万元，成交金额4044.24万元。政府采购：受理66项，完成53项，概算金额1804.68万元，成交金额 1763.23万元，节约资金 41.45万元。
2. 不断提高交易平台和信息化建设水平。今年以来，通过多次向上级领导汇报、协调，规划。于8月底，建成电子化开标厅2处、评标厅2处、监控中心1处、询标室1处，配备了电子投影仪、LED显示屏、高清监控大屏、无死角转动摄像头、电子语音设备等，在楼道内安置了公共服务设施，完成了财务室、会议室、办公室的简单装修；在软件方面，建成了标准化、智能化的招投标平台，完成了“互联网+交易”的全流程化服务模式。电子化招投标平台的建成，弥补交易中心以往硬、软件的空白，使招投标工作能够更加高效、专业、规范、安全的完成，为我县各项交易活动实现资源合理配置，充分实现了公平、公开、公正的竞争原则，强化了互联网+监督功能，对构建统一开放、竞争有序的市场秩序提供了场所，有效树立了服务型政府的良好形象。
3. 继续完善工作制度及业务流程；
4. 评标专家库建设管理及中介机构管理；
5. 加强公共资源交易场外监督监管和场内监督；
6．依据甘发改收费［2017］573号文件甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复等文件精神，县交易中心严格按照收费标准执行，对缴费对象开具非税收入票据，收缴的费用全额上缴财政。

二、 部门决算构成情况
我单位为独立核算单位1个，于2014年9月组建成立，隶属于县人民政府管理，为正科级财政全额拨款事业单位，单位事业编制8人，本单位年末在职人员14人。 
三、 2017年度部门决算收支决算情况
（一）2017年，我单位本年收入总计220.47万元，其中：财政拨款收入219.89万元，占总收入的99.74%，其他收入0.58万元，占总收入的0.26%。与上年相比，本年收入增加120.92万元，原因是本年度工资调资及电子招投标系统建设使得财政拨款收入增加。
（二）2017年，我单位本年支出总计210.99万元，其中：工资福利支出84.70万元，占总支出的40.14%；商品和服务支出3.55万元，占总支出的1.68%；对个人和家庭的补助支出20.90万元，占总支出的9.91%；其他资本性支出101.85万元，占总支出的48.27%。与上年相比，本年支出增加111.58万元，原因是本年度工资福利支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出增加。
（三）收入支出结构分析
（1）2017年收入比例图
 

（2）2017年支出比例图
 
四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出205.99万元，占本年支出总计97.63%，政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出总计的2.37%，较2016年一般公共预算财政拨款支出98.21万元增加107.78万元，增加52.32%；较2016年政府性基金预算财政拨款支出1万元增加4万元，增加80%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共服务支出205.99万元，占财政拨款支出的100%，较2016年98.41万元增加107.58万元，增加52.23%；2017度年城乡社区支出5万元，占财政拨款支出的2.43%，较2016年1万元增加4万元，增加80%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出210.99万元。其中：人员经费支出105.59万元，日常公用经费支出105.40万元。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。 
六、 年末结转和结余
2017年年末财政补助结转为8.89万元，为基本支出结转；非财政补助结转为0.92万元。
七、资产负债变动情况
2017年度，资产合计为219.26万元，其中流动资产为199.91万元（其中：银行存款为199.91万元，库存现金为0.0016万元），固定资产为19.35万元。负债合计190.1万元（其中：应缴财政款17.66万元，是应给财政部门上缴的项目交易费；其他应付款172.44万元，是未退的项目保证金），资产负债率为86.70%。
 


八、本年度部门决算执行中存在的问题及改进措施
（1）加强业务培训，提高财务人员素质，树立对会计决算编制的正确认识。行政事业单位的财务制度、财政支付方式、预算管理模式处于不断新旧交替的状态，财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。
（2）把好编审质量的“四关”。一是要把好原始凭证的审核关。二是把好凭证录入审核关。三是要把好编制环节的数据录入和汇审关。
（3）做好决算数据分析、提高决算水平。行政事业单位的决算工作存在着“重数字、轻分析、重算账、轻管理”的问题。要着眼于如何利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要的数据支撑和前提保障。

 附件：
1.  临潭县公共资源交易中心2017年度部门决算附件.xls
　　
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