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2017年冶力关镇部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间:2018-10-22   作者: 点击数:  
2017年冶力关镇部门决算及“三公”经费公开情况说明
一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能
冶力关镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一,是临潭县经济发展不可缺少的部分,负责冶力关镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责,是乡镇一级部门决算的重要组成部分。 
2.机构人员情况
冶力关镇现有行政机构1个,内设4个办公室,即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(挂司法所牌子)、冶力关镇城建中队;4个中心,即农业综合服务中心、农经财政服务中心(挂财政所牌子)、社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心和民政事务所牌子)、文化服务中心。无增减变动。
3.机构人员当年变动情况及原因
冶力关镇现有在职人员107人,其中:行政编制27人,在职29人;事业编制46人,在职78人。退休1人,调出及工资关系转移8人,工资关系未转2人。
(二)当年取得的主要事业成效
今年县财政给我镇安排了乡镇基层干部生活补贴、村干部报酬、办公经费、冬季取暖、绩效工资等项目预算资金1480.01万元,有效地调动了全镇各级干部和各族群众维稳定、思和谐、促发展的积极性,改善了我镇的办公条件,调动了全镇各族党员干部全面完成今年县委、县人民政府提出的各项目标任务的积极性,推动各项工作和社会事业更好地向前发展。
在县财政局的指导监督下,一是加强了镇财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率。二是建立健全了内部监督和控制,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性,确保各项工作的正确开展,保证政府机构的正常运转。三是坚持量入为出的原则,有保在压的原则,统筹合理地调度资金,把有用的资金使用刀刃上,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。四是提高了工作效率。财务账目向财政一体化系统转变,规范了工作流程,提高了工作效率,保证了数据的准确性,方便了单位财务的审计和公开。
冶力关镇在上级财政资金的支持下,农村社会持续稳定,各项社会事业迅速发展,农业效益显著提高,农民收入明显增加,各族人民安居乐业,全镇农村经济总收入呈现稳定的增长态势,为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2017年,我镇的财政工作在上级和镇党委、政府的正确领导下,与时俱进,努力践行“三严三实”重要思想,认真贯彻落实科学发展观,以经济建设为中心,以适应财政国库管理制度改革及镇财政预算管理方式改革为要求,克难奋进,真抓实干,不断推进依法理财和规范财务管理,统筹安排支出,优化支出结构,硬化预算约束,强化财政监管,为支持全镇社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证,有力地支持和促进了全镇经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。
结合我镇国民经济和社会发展计划,预计2017年镇本级财政一般预算收入1480.01万元,比2016年减少12.77%,按照“量入为出,略有结余”的原则,安排2017年镇本级一般预算财政支出1599.73万元。增加的原因是项目结转资金支出等。
(二)收入支出执行情况
当年收入支出基本情况,与上年度对比情况:   比上年减少5.88%。包括财政收入1480.01万元,比上年减少5.88%。减少原因为本年基本建设专项项目资金减少;其他收入为3.5万元,比上年减少47%。政府性基金预算收入2.9万元,比上年减少567%,减少的主要原因是用于基础设施建设投资减少。
    1.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况

项目 预算 决算 差额
总收入 837.11 1483.51 646.4
财政拨款 837.11 1480.01 642.9
总支出 837.11 1599.73 762.62
一般公共服务 773.75 1,017.99 244.24
文化体育与传媒支出 50.00 50
社会保障和就业支出 66.36 270.09 203.73
农林水支出 78.75 78.75
城乡社区支出 52.90 52.9
商业服务业等支出   130.00 130
(2)差异原因分析:财政拨款预决算差额为642.9万元,原因是基本支出比预算增加了244.24万元,主要增加原因是新增人员调入增资等增加;项目支出比预算增加了552.34万,主要增加原因是基础设施投资资金增加、村级一事一议项目做预算费等。
2.收入支出结构分析
(1)收入结构分析:本年收入总计1483.51万元,资金来源主要是财政拨款收入;其中财政拨款收入为1480.01万元,占本年收入的99.76%。其他收入为3.5万元,占本年收入的0.24%。
(2)支出结构分析:资金支出全为财政拨款支出,占总支出的100%。 2017年总支出为1599.72万元,基本支出为1143.75万元,占总支出的72.14%,项目支出为455.97万元,占总支出的27.86%。

按功能分类为:一般公共服务支出为1017.99万元,占总支出的63.64%,文化体育与传媒支出50万元,占总支出的3.13%,社会保障和就业支出为270.09万元,占总支出的16.88%,城乡社区支出为52.9万元,占总支出的3.31%,农林水支出78万元,占总支出的4.92%,商业服务业等支出130万元,占总支出的8.13%。
 
按经济分类为:工资福利支出655.39万元, 占总支出的40.97%,商品和服务支出110.93万元,占总支出的6.93%,对个人和家庭的补助377.44万元,占总支出的23.59%,基本建设支出455.97万元,占总支出的28.50%。 

3.重点经济分类支出执行情况
    公务接待依托政府大灶,与镇职工大灶生活补助合帐,未明确区分。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
我单位当年预算执行存在的问题有:一是预算编制缺乏科学性;二是决算的编制缺乏真实性;三是预算和决算的监督缺乏实效性。改进需从以下几个方面入手:一是建立起科学的预算管理体系;二是建立并完善国库集中支付制度;三是建立起对预算监督、检查的长效机制。
(三)年末结转和结余情况
2016年末结余144.78万元.2017年总收入为1483.51万元,总支出为1599.73万元,年末结余28.58万元。
三、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况
2017年末,单位资产总值比2016年增加了1719.38万元,其中流动资产比2016年增加了1719.19万元。固定资产比2016年同期增加0.19万元。
资产负债率是单位一定时期财务状况的晴雨表。它合理与否,决定着单位能否长期稳定地发展。现实中,单位资产负债率普遍过高,加大了单位的财务及运行风险。如何降低单位资产负债率,应从以下几个方面着手:
1.加强单位内部财务管理,提高资产及资金使用效率。
  2.做好预算管理,降低成本费用支出。 
3.加强单位内部审计,强化审计监督,及时发现并解决单位会计管理系统中存在的问题。提出改进会计控制的措施,在良好的内部控制制度下,保证财务信息的全面、及时和准确,为作出正确的财务决策创造良好条件。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1.本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位在财政支出预算执行中,严格按相关财经法规,强化资金使用约束力,加强专项资金跟踪管理,确保了专款专用。坚持按照预算进度及各项资金用途安排拨付资金,严格控制一般性支出,切实做到“保人员工资发放、保机构正常运转、保重难点项目建设”,使有限资金发挥最佳使用效益,确保了全镇经济的平稳运行。按照县财政局的要求,及时组织镇财务人员参加2017年决算培训会议,并按会议安排,认真准确的上报了2017年部门决算报表,做好了新旧行政事业会计制度的衔接工作,为2018年预算上报做好了准备。
2.本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位决算报表上报县财政局,通过审核后,将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公经费决算情况表进行了汇总,并上报县级主管部门批复后,在县政府网站予以公开。
3.对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
建议在今后的报表设计中,简化数据录入,提高报表填报效率,同时提高部门决算数据的分析和利用,减轻基层人员的工作量。

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