临潭县供销社2016年部门决算公开情况说明

时间：2017-10-26 作者：点击数：

一、决算汇编基本情况

1．报表类型说明

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

2．单位情况说明

本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位制度。

3．单位人员情况

事业编制11人，单位在职14人，其中工勤人员3人，退休人员6人。

二、与财政部门的对账情况

2016年，本单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1869214.20元，财政部门拨款对账单1869214.20元，其他收入0元，总收入为1869214.20元，核对无误。

三、支出情况：

1、按功能分类

总支出为1869214.20元，其中：社会保障和就业支出509481.70元，商业服务业支出1329732.50元，一般公共服务支出20000.00元,城乡社区支出10000.00元。

2、按支出性质分类

总支出为1869214.20元，其中：人员经费1369673.20元，日常公用经费499541.00元。

3、按支出经济分类

总支出为1869214.20元，其中：工资福利支出664987.50元，商品和服务支出499541.00元，对个人和家庭的补助704685.70元。

本年收入支出基本情况，与上年度对比，增减变动情况：财政拨款比上年度增加76.61万元，是因为上级财政预算增加了办公费、办公楼维修费、补发调资工资标准等；基本支出比上年度增加74.44万元，是因为增加了丧葬费、办公楼维修费、补发调资工资标准等。

（1）收入结构分析：2016年总收入为186.92万元，其中：财政拨款为186.92万元，占总收入的100%。

（2）支出结构分析：2016年总支出为186.92万元

按性质分类：其中人员经费136.97万元，占总支出的73.27%，日常公用经费为49.95万元，占总支出的26.73%。

按功能分类为：社会保障和就业为50.95万元，占总支出的27.26%，商业服务业等支出为132.97万元，占总支出的71.14%，一般公共服务支出2万元，占总支出的1.07 %，城乡社区支出1万元，占总支出的0.53%.

按经济分类为：工资福利支出66.50万元, 占总支出的35.58%，商品和服务支出49.95万元，占总支出的26.72%，对个人和家庭的补助70.47万元，占总支出的37.70%。

4、年末结转和结余情况

2015年末结转为0元。2016年总收入为1869214.20元，总支出为1869214.20元,基本支出年末结转为0元。

四、资产负债情况

2016年末，单位资产总值为71792.28元，固定原资产为34569元，单位资产总值比2015年减少2.63万元，减幅为26.82%，其中流动资产比2015年减少2.63万元，减幅为33.50%。固定资产为34569.00元，较去年相比，未发生变化。

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