临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县经济和信息化局2016年部门决算公开情况说明 

时间：2017-10-26   作者： 点击数：  

临潭县经济和信息化局2016年部门决算公开情况说明

一、单位情况

1．主要职能

县经济和信息化局是县政府的经济管理部门，主要职责：

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，贯彻执行工业和信息化法律法规，拟定工业和信息化工作的地方性法规，规章草案和政策；并会同职能部门组织实施。

（二）负责和指导行业协会的工作，负责全县工业和信息和工程咨询，指导和组织审查工作。

（三）根据国家有关政策规定，负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业和社区商业发展。推动路通标准化和连锁经营，商业特许经营，物流配送，电子商务等现代流通方式的发展。

（四）负责全县节能减排综合协调工作,组织全县建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;负责全县节能监督管理工作。

（五）负责企业信用信息的收集、管理和发布工作，协助推进国家及地方的重点信息化工程；负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

2.机构情况

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。

3．人员情况

2016年度我局共有行政工作人员42人，行政在职21人，事业在职21人，由于工作需要，人员调动，导致在职人员比上年减少2人；退休38人，遗属及其他供养10人，财政供养共计90人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年年初财政预算收入为275.97万元，预算支出为275.97万元；上年年初财政预算收入为244.37万元，预算支出为244.37万元，与上年相比预算数增加了31.6万元，由于今年年初财政预算中列入了电子商务专项资金，而上年财政预算只列入了人员经费及公用经费，导致上今年预算数大于上年预算数。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

(1)2016年本年收入预算数为275.97万元，决算数为1040.91万元，差异率为276.96%，主要原因是今年后期增加了电子商务专项资金和州财建下达的民族州县财源建设资金等。

(2)2016年本年支出预算数为275.97万元，决算数为917.41万元，差异率232.43%。其中基本支出预算数为275.97万元，决算数为609.8万元，差异率为120%，所有支出都为财政拨款，差异原因为今年的工资调整增资及补发工资、科学发展观奖金。项目支出预算数为0元，决算数为307.6万元，差异率为307.6%，所有支出都为财政拨款，差异原因为后期增加了电子商务专项资金和州财建下达的民族州县财源建设资金及2016年下达的省级建设资金等。

2．收入支出结构分析

（1)与上年度收入支出结构分析：2015年财政拨款收入548.93万元，2016财政拨款收入1040.3万元，比上年增加491.37万元，增长89.51%；2015年支出756.44万元，2016年支出917.41万元，比上年增加160.97万元，增长21.27%。

（2)支出结构：按资金来源分析2016年本年支出数为917.41万元，都为财政拨款支出；按支出性质分析基本支出数为609.8万元，占本年支出66.47%；项目支出数为307.6万元，占本年支出33.53%。按支出经济分类分析工资福利支出数为289.68万元，占本年支出31.58%,商品和服务支出数为35.73万元，占本年支出3.89%，对个人和家庭的补助数为291.31万元，占本年支出31.75%，其他资本性支出数为1.67万元，占本年支出0.18%。

3．支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元；其中公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元；无因公出国（境）;无公务接待费用。

（三）年末结转和结余情况

1.年末结转和结余结构分析

2016年年末结转和结余为178.58万元，比上年增加123.58万元，按资金来源分：其中财政拨款年末结转和结余为178.58万元，比上年增加123.58万元，年末利息结转和结余为0万元；按资金性质分：其中基本支出结转为0.11万元，比上年减少28.89万元，项目支出年末结转和结余为178.46万元，比上年增加152.46万元。原因是后期增加了电子商务专项资金和州财建下达的民族州县财源建设资金及2016年下达的省级建设资金等，部分项目正在实施，所以项目结转和结余较大。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策

年末结转和结余规模较大的原因是今年后期增加的电子商务专项资金较大，由于今年相关项目没有列入规划，资金未使用，所以导致年末结转和结余规模较大。在2017年中继续加大力度开展项目进程，尽快完成电子商务培训及相关事宜。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

从本单位当年预算实际执行结果来看，预算执行普遍存在预算编制不完整、追加预算比例过大以及预算实际执行结果反映不真实。原因是因为单位人员严重超编，财政预算编制与人员编制核定及预算核定相脱节，改进需从以下几个方面入手：一是在以后工作中财务人员应加强学习，不断提高业务能力；二是坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算收支管理，强化预算约束。三是加强计划管理，严格按照年初预算、事业进度、定员定额标准和支出程序拨付支出。

三、资产负债结构情况分析

1.本年资产负债分析

2016年资产总额为215.6万元，比上年增加135.55%，由于2016年流动资产增加，其中固定资产为35.7万元，比上年增加1.65%，占资产总量16.56%，其他应收款为23.46万元，与上年无变化，其他应付款为1.33万元，因为2016年项目发票收回，其他应付款减少。

2.对资产负债具体构成进行分析

2016年资产总额为215.6万元，其中库存现金为0.4596万元，占总资产的0.2%；银行存款为155.99万元，占总资产的72.35%；其他应收款为23.46万元，占总资产的1.88%；固定资产为35.7万元，占总资产的16.56%。2016年负债总额为1.33万元，为其他应付款为1.33万元。

资产负债率是单位一定时期财务状况的晴雨表。它合理与否，决定着单位能否长期稳定地发展。现实中，单位资产负债率普遍过高，加大了单位的财务及运行风险。如何降低单位资产负债率，应从以下几个方面着手：

1.做好预算管理，降低成本费用支出;

2.加强单位内部财务管理，提高资产及资金使用效率;

3.加强单位内部审计，强化审计监督，及时发现并解决单位会计管理系统中存在的问题。提出改进会计控制的措施，在良好的内部控制制度下，保证财务信息的全面、及时和准确，为作出正确的财务决策创造良好条件。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

我单位在财政支出预算执行中，严格按相关财经法规，强化资金使用约束力，加强专项资金跟管理，确保了专款专用。坚持按照预算进度及各项资金用途安排拨付资金，严格控制一般性支出，切实做到“保人员工资发放、保机构正常运转、保重难点项目建设”，使有限资金发挥最佳使用效益，确保了全局经济的平稳运行。按照县财政局的要求，及时组织单位财务人员参加2015年决算培训会议，并按会议安排，认真准确的上报了2015年部门决算报表，做好了新旧行政事业会计制度的衔接工作，为2016年预算上报做好了准备。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公”经费决算情况表进行了汇总，并上报县级主管部门批复后，在县级政府门户网站予以公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议

建议在今后的报表设计中，简化数据录入，提高报表填报效率，同时提高部门决算数据的分析和利用，减轻基层人员的工作量。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

建议财政主管单位做好部门决算分析评价，重点从收入支出结构、项目资金使用情况、负债情况等方面进行分析。通过对部门决算数据的分析与利用，系统掌握预各单位预算执行、支出效益情况与存在的问题，为年度部门预算的编制提供数据支撑。同时，积极组织编制相关财务报刊，方便相关部门查阅财政数据。

 

　　
【关闭窗口】