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2019年度城关镇部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2020-11-18   作者： 点击数：  

2019年度城关镇部门决算及“三公”经费公开说明

 

一、城关镇情况

（一）基本情况

1．主要职能和内设机构情况。

（一）基本情况

1．主要职能

城关镇处在临潭县中心位置，本区域内有12个行政村，7个居民委员会，是临潭县经济发展的重要组成部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

2．机构人员情况

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。单位构成：（1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。（2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。（3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

3、单位人员编制

2019年底单位行政编制36人，在职37人，超编1人 ；事业编制67人在职130人超编63人，行政退休25人,公益岗位人员2人，遗属10人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年县财政局给我镇安排了镇村办公经费、冬季取暖费等项目预算资金，有效地调动了全镇各级干部和各族群众促和谐、促发展、早脱贫的积极性，着力改善了镇村委会的办公条件，调动了全镇各族党员干部全面完成县委、县人民政府安排的各项目标任务的积极性，推动各项工作和社会事业更好地向前发展。

2019年度我镇在县财政局的指导和监督下，一是健全了内部监督和控制制度，保证了各项资金使用的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保了政府机构的正常运转。二是加强了镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。三是坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把资金使用到刀刃上，树立过紧日了的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、等进行有效压缩，节减财政经费支出。四是财务账目积极向财政一体化系统转变，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了单位财务的审计和公开。

城关镇在上级财政资金的有力保障下，各项社会事业迅速发展，产业效益显著提高，农民收入明显增加，各族人民安居乐业，全镇农村经济总收入呈现稳定的增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算情况

2019年，我镇的财政工作在上级和镇党委、政府的正确领导下,认真贯彻落实科学发展观，以经济建设为中心,以适应财政国库管理制度改革及乡镇财政预算管理方式改革为要求，为支持全镇社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全镇经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。

（二）收入支出执行情况

我镇2019年财政拨款收入2947.81万元，支出2604.41万元 。与2018年相比较，如图：

项目

2018

2019

增减绝对值

增减幅%

财政拨款

1961.53

2947.81

986.28

33.46

其他收入

320

0

320

100

基本支出

1880.62

1917.53

36.91

1.92

项目支出

344.7

691.88

347.18

50.18

人员经费

1556.43

1679.9

123.47

7.35

日常公用经费

324.2

237.63

86.57

36.43

基本建设类项目

44.7

691.88

641.78

93.54

行政事业类项目

300

0

300

100

增减变动主要原因: 财政拨款比上年度增加了986.28万元, 是因为上级财政当年增加了人员经费和项目经费。基本支出比上年度增加36.91万元, 是因为精准扶贫下派人员经费支出和乡村工作经费支出比上年增加，专项经费增加。本年度增加了左拉农村提升工程和城关镇街区风貌改造等基础设施建设项目。

1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况：

2019年预算总收入1471.23万元，决算总收入3089.38万元，差额1618.15万元；财政拨款预算数1329.66万元，决算数2947.81万元，差额1618.15万元；预算总支出1466.23万元，决算总支出2604.41万元，差额1138.18万元；一般公共服务预算数1141.66万元，决算数1709.03万元，差额567.37万元；文化旅游体育与传媒支出预算数0元，决算数50万元；社会保障和就业预算数193万元，决算数74.91万元，差额118.09万元；城乡社区支出预算数0元，决算数30万元；农林水支出预算数136.57万元，决算740.48万元，差额603.91万元，。

2．收入支出结构分析
（1）收入结构分析

2019年总收入为3089.38万元，其中：财政拨款为2947.81万元，占总收入的95.42%，年初结转结余141.57万元，占总收入的4.58%。

（2）支出结构分析

2019年总支出为2609.41万元,基本支出为1917.53万元，占总支出的73.49%，项目支出为691.88万元，占总支出的26.51%。

2.按功能分类为：2019年总支出为2609.41万元，其中一般公共服务支出为1714.03万元，占总支出的65.69%，城乡社区支出30万元，占总支出的1.15%，社会保障和就业为74.91万元，占总支出的2.87%，农林水事务为740.48万元，占总支出的28.38%，文化体育与传媒支出50万元，占总支出的1.92%，

按经济分类为：2019年总支出为2609.41万元，支出工资福利支出1437.73万元, 占总支出的55.1%，对个人和家庭的补助242.17万元，占总支出的9.28%，商品和服务支出232.03万元，占总支出的8.89%，资本性支出（基本建设）691.88万元，占总支出的26.51%，资本性支出5.6万元，占总支出的0.21%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况对比如下： 2018年三公经费人均支出2.08万元/168人=0.012万元，2019年三公经费人均支出1.43万元/167人=0.009万元，比上年人均三公经费支出减少了0.003万元。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

我单位当年预算执行存在的问题有：一是预算编制缺乏科学性；二是预算和决算的监督缺乏实效性。改进需从以下几个方面入手：一是建立起科学的预算管理体系；二是建立并完善国库集中支付制度；三是建立起对预算监督、检查的长效机制。

（三）年末结转和结余情况

2019年末结转479.97万元,2019年总收入为3089.38万元，总支出为2609.41万元,项目支出691.88万元，基本支出1917.53万元。年末结转479.97万元，

1、资产负债结构情况

2019年末，单位资产总值比2018年增加了188.93万元，增幅为8.25%,其中流动资产比2018年减少了722.68万元，减幅为56.17%。

2、资产负债对比分析

资产负债率是单位一定时期财务状况的晴雨表。它合理与否，决定着单位能否长期稳定地发展。现实中，单位资产负债率普遍过高，加大了单位的财务及运行风险。如何降低单位资产负债率，应从以下几个方面着手：

1.加强单位内部财务管理，提高资产及资金使用效率。
　　2.做好预算管理，降低成本费用支出。　

3.加强单位内部审计，强化审计监督，及时发现并解决单位会计管理系统中存在的问题。提出改进会计控制的措施，在良好的内部控制制度下，保证财务信息的全面、及时和准确，为作出正确的财务决策创造良好条件。

三、决算编制中存在的问题及改进建议

一、加强业务培训，提高会计个人素质，树立对会计决算编制的正确认识。行政事业单位的财制务度、财政支付方式、预算管理模式处于不断新旧交替的状态，要积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。

二、把好编审质量的“四关”。一是要把好原始凭证的审核关。二要把好凭证录入审核关。三要把好与财政的对账关。四要把好编制环节的数据录入和汇审关。

三、做好决算数据分析、提算高决水平。行政事业单位的决算工作存在着“重数字、轻分析、重算账、轻管理”的问题。要着眼点于如何利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。

 

 

 

　　
附件【城关镇.xls】
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