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临潭县城关第二小学2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

 

   2021年度临潭县城关第二小学部门决算公开说明

 

 

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、部门决算构成情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概括

一、部门职责

临潭县城关第二小学位于临潭县城关镇城内。在教育局及上级部门的正确领导下，依法执教,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，促进本校教育事业的蓬勃发展。在临潭县事业单位登记管理局进行了注册登记，临潭县事业单位登记管理局颁发了事业单位法人证书，证书编号为：12623021H183450866。

临潭县城关第二小学事业单位法人证书每年按照国家规定进行年检。

二、部门决算构成情况

2021年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员53人，退休人员15人；公益性岗位1人、县聘 1人、遗属7人。 事业编制31人；为全额财政拨款单位。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

报表见附件《收入支出决算总表》

二、收入决算表

报表见附件《收入决算表》

三、支出决算表

报表见附件《支出决算表》

四、财政拨款收入支出决算总表

报表见附件《财政拨款收入支出决算总表》

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

报表见附件《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表见附件《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2021年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1053.7万元。支出总计1026.03万元。年末结转和结余27.67万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入1007.64万元，占总收入的95.63%，较2020年837.05万元增加170.59万元，增加16.93%，年初结转和结余46.06万元，占总收入的4.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出：

1.教育支出858.87万元，占总支出的83.71%。

2.社会保障和就业支出100.42万元，占总支出的9.79%。

3.卫生健康支出66.74万元，占总支出的6.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入1007.64万元，占总收入的95.63%，较2020年837.05万元增加170.59万元，增加16.93%，年初结转和结余46.06万元，占总收入的4.37%。

（二）财政拨款支出总计1026.03万元，

1.教育支出858.87万元，占总支出的83.71%。

2.社会保障和就业支出100.42万元，占总支出的9.79%。

3.卫生健康支出66.74万元，占总支出的6.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出1026.03万元，占本年支出总计的100%，较2020年823.2万元增加202.83万元，增加19.76%。其中：基本支出1020.03万元，占财政拨款支出的99.42%；。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为858.877万元，支出决算为858.87万元，完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为100.42万元，支出决算为100.42万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为66.74万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1020.03万元。其中：人员经费支出924.68万元，公用经费支出95.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无“三公”经费支出，“三公” 经费发生额为 0， 与上年度相比无增减变化。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度机关运行相关经费总计发生67.48万元。办公及印刷费33.64万元、邮电费1.61万元、差旅费1.59万元、会议费0万元、福利费5.8万元、日常维护费2.23万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、取暖费21.61万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元，会议费支出0万元，培训费支出0.69万元。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购相关经费28.67万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日， 我单位固定资产为728.12万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位为二级预算单位,系临潭县教育局代管单位。本单位未纳入政府绩效考核范围，财政整体支出绩效目标均已保质保量完成。2021年圆满完成本年度各项指标，认真践行了学校的办学理念，全体教职工素质得到有效提升，为行业及社会培养了优秀的人才。2021年度绩效自评结果为“优”。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

　　
附件【临潭县城关第二小学.xls】
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