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2023年度临潭县新城西街小学部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县新城西街小学部门决算

















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、机构设置

我校机构设置有校长室、支部室、副校长室、后勤处、教导处、政教处、财务室、年级组等

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表（见附件）


二、收入决算表（见附件）


三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）


五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3526.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少157.91万元,下降4.29%,主要原因是：

普通教育支出减少；

学生人数有所减少，财政对学生的补助也相对减少；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3295.66万元,其中：财政拨款收入3295.66万元,占100.00%；  

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3484.52万元,其中：基本支出3484.52万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3526.81万元。与上年相比,各减少157.92万元,下降4.29%。

教师人数减少，导致人员经费方面开支减少；

学生人数有所减少，财政对学生的补助也相对减少；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3478.54万元,较上年决算数增加24.97万元,增长0.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3478.54万元，主要用于以下方面： 教育支出2731.93万元,占78.54%； 社会保障和就业支出430.53万元,占12.38%；卫生健康支出133.35万元,占3.83%；住房保障支出182.74万元,占5.25%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3478.54万元,支出决算为3478.54万元,完成年初预算的100.0%。 其中：

1．教育支出年初预算数为27319250.02元,支出决算为27319250.02元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4305256.17元,支出决算为4305256.17元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

3．卫生健康支出年初预算数为1333489.88元,支出决算为1333489.88元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

4．住房保障支出年初预算数为1827380.00元,支出决算为1827380.00元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3478.54万元。其中：

人员经费3146.99万元,较上年决算数增加76.63万元,增长2.5%主要原因是：

①退休教师人数增加，导致人员经费方面开支增加；

②财政对教育的投资加大。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费331.55万元,较上年决算数减少51.67万元,下降13.48%主要原因是：一是开支了上年结转资金；二是减少了一些不必要的开支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、维修（护）费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.05万元,本年收入1.26万元,本年支出5.98万元,年末结转和结余0.33万元,支出具体情况如下：用于购置兴趣小组器材共计59836.00结余3321.00元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%, 主要原因是此项数据为0

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的 ,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项数据为0

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的 ,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项数据为0

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的 ,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项数据为0

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是此项数据为0

外事接待费支出0.00万元。主要原因是此项数据为0

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是此项数据为0

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

主要原因是此项数据为0

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费 。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项数据为0

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是此项数据为0

本年度培训费支出7.72万元,较上年决算数减少1.87万元,下降19.5%,主要原因是上级部门下达的培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

“我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

主要原因是此项数据为0

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。


第四部分 预算绩效情况说明

临潭县新城镇西街小学关于部门整体支出绩效目标自评的报告

县财政局：

根据《临潭县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（潭财发〔2023〕76号）精神和预算法及其实施条例的有关要求，强化我单位的预算绩效意识，提高财政资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必问责”，按照“谁支出、谁负责”的基本原则，西街小学对2023年度财政拨款及中央、省、州下达的转移支付资金和各类专项资金及部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、资金管理情况

2023年度财政拨款及中央、省、州下达的转移支付资金和各类专项资金及部门整体支出进行了自评。

二、综合评价情况

我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为“优”。

三、绩效指标自评情况分析

（一）预算执行情况

1、预算配置情况西街小学为二级预算单位，属事业单位，执行行政单位会计制度。核定事业编制128人。截止2023年12月底，在职人员145人。

2、预算执行情况。收入预算3526.81万元，支出预算3520.50万元。

3、基本支出执行情况。2023年初基本支出预算3526.81万元，截止2023年底，基本支出为3526.81万元。

（二）预算管理情况

我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到

财政资金管理制度化。管理制度健全，在预算资金管理方面，

制定了内部财务管理制度和会计核算制度，并严格按照财务

制度和会计准则的规定约束财务行为。

一是规范审批程序。财务报销严格按制度执行，所有主

管领导、分管领导、经办人、验收人等逐一签字审批，所有

开支坚持“先批后支再报”审批程序。

二是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，

认真做好日常报账工作，做到数据准确，财务报表及时，规

范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。

（三）资产管理情况

严格按照规定购置、使用和处置固定资产，及时录入资产动态管理信息系统，对固定资产实行“一物一卡一条码”，并进行定期清查、不定期检查，提出盘点（盈亏报废等）处理建议，做到账实、账账相符。我办的固定资产采购在年初编制预算计划，并严格按照政府采购的相关要求进行。明确了固定资产管理部门和固定资产使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的机制。

四、主要经验做法和存在问题及原因分析

严格按照各项财务及预算制度执行，本年度的基本支出与实际性支出一致。

五、下一步工作措施

2023 年度，我单位的财政资金得到充分使用，但是实际

工作中还是存在一些不足，主要是财务人员对相关软件使用

熟练程度不够，对 3.0 一体化系统操作不够熟练。今后我单

位将根据自身不足，进一步规范财务管理，严格按照《会计

法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，

结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。

其次，加强学习和培训。加强对财务人员的定期学习和培训，

及时掌握新制度、新法规，提高财务人员的业务技能，使我

校的财务管理工作再上新台阶。


临潭县新城镇西街小学

2024年6月28日

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。




　　
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