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临潭县人民政府关于临潭县2021年财政决算的报告

时间：2022-10-10   作者： 点击数：  

临潭县人民政府关于临潭县2021年财政决算的报告

 

——2022年9月29日在县第十九届人大常委会第六次会议上

县财政局局长 吴怀

 

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，下面，我将临潭县2021年财政决算情况报告如下，请予审议。

2021年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家和省上支持藏区发展的财政政策，紧紧围绕年度财政收支预算目标，依法组织财政收入，不断优化支出结构，积极主动地争取上级支持，努力提高财政保障能力，确保职工工资按时足额发放，确保机构正常运转，保障了农业、教育、卫生、社会保障等重点民生领域支出需要，较好地支持了全县经济社会平稳发展。

一、2021年一般公共预算收支执行情况

2021年全县大口径财政收入完成15941万元，占年初预算11701万元的136.24%，同比增长39.15%，增收4485万元。其中：完成中央级收入5362万元，完成省级收入2327万元，完成县级收入8115万元，完成乡级收入137万元。县级收入中税收收入完成4433万元，占预算的75.25%，同比增收696万元，增长18.82%，占一般公共预算收入的54.63%；非税收入完成3682万元，占预算的62.50%，比上年增长1803万元，增长95.96%，占一般公共预算收入的45.37%。

2021年全县一般公共预算收入总计299532万元，其中：地方一般公共预算收入8115万元；上级补助收入271869万元（返还性收入1680万元、一般性转移支付收入200725万元、专项转移支付收入69464万元）；地方政府一般债务收入6000万元；上年结余7848万元；动用预算稳定调节基金600万元；调入资金5100万元。

全县一般公共预算支出290626万元，为年末调整预算294823万元的98.58%，比上年减支27325万元，下降8.59%。

一般公共预算收入总计299532万元；一般公共预算支出290626万元，上解支出2485万元，安排预算稳定调节基金2224万元，年终结余为4197万元。各主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出34138万元，增长8.32%；

国防支出87万元，增长866.67%；

公共安全支出8221万元，增长2.2%；

教育支出46923万元，增长4.47%；

科学技术支出287万元，增长1.77%；

文化旅游体育与传媒支出4739万元，下降74.01%；

社会保障和就业支出28672万元，下降9.1%；

卫生健康支出19242万元，下降3.32%；

节能环保支出7647万元，下降53.7%；

城乡社区支出9319万元，下降46.36%；

农林水支出89879万元，下降18.48%；

交通运输支出4113万元，下降16.93%；

资源勘探信息等支出30万元，增长100%；

商业服务业等支出241元，下降39.14%；

自然资源海洋气象等支出3412万元，增长395.93%；

住房保障支出3057万元，增长20.45%；

粮油物资储备支出120万元，下降72.6%；

灾害防治及应急管理支出2805万元，增长68.87%；

债务付息支出3142万元，增长82.25%；

债务发行费用108万元，增长440%。

二、政府性基金预算收支执行情况

2021年全县政府性基金收入748万元，加上年结余3849万元、上级补助收入1265万元、债务转贷收入118100万元，收入共计123962万元；政府性基金支出103971万元，政府性基金预算上解上级支出8万元。收支相抵，年终滚存结余19983万元。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2021年度全县各项社会保险基金总收入30302.58万元，各项社会保险基金总支出25115.38万元，上年末各项社会保险基金滚存结余26883.52万元，年末实际滚存结余32070.72万元。

四、国有资本经营预算收支执行情况

2021年全县国有资本经营收入总计6万元（上级补助收入5万元，上年结余1万元），当年支出2万元，年终结余为4万元。

五、政府性债务管理及使用情况

2021年初临潭县债券余额100520万元，其中：一般债券64420万元，专项债券36100万元，2021年度新增地方政府债券收入124100万元，年末债务余额224620万元，其中：一般债券余额70420万元，专项债券余额154200万元。

六、资产负债情况

2021年度全县资产期末19351万元，较期初增加7269万元，其中主要是国库存款增加2463万元，其他应收款增加4806万元。负债期末217555万元，较期初增加115765万元，其中主要是应付地方政府债券转贷款增加122606万元。净资产期末-198204万元，较期初减少108496万元，其中主要是待偿债净资产减少122606万元。

七、暂付、暂存款项情况

截止2021年底，全县暂付款项余额达到12150万元，比上年末增加4806万元。暂付款项形成的主要原因是：一是因县级财力困难，暂付均衡发展欠拨资金2649万元调整至暂付款科目；二是高速公路专项债券资金对应收入科目下无收入，收入无法弥补付息及发行费用，暂付高速公路专项债券付息2149万元。

八、2021年财政主要工作特点

2021年财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、州经济工作会议要求，深入落实县委、县政府各项决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，找准财政的主攻方向和着力点，咬住工作目标不放松，积极落实财政政策，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，不断提升财政工作效能；坚持“过紧日子”思想，严肃财经纪律，确保财政运行规范安全高效；继续做好“三保”工作，进一步优化支出结构，加强民生和重点领域财力保障，确保全县经济社会平稳健康发展和民生持续改善。

  1. 狠抓财政预算收入，提升财力保障水平。

    受新冠疫情持续影响，经济下行压力持续增大。面对困难，财政部门坚持狠抓收入不放松，有效缓解了财政压力。一是强化税收征管调度。严格执行国家财税政策，加强部门协作，根据工作实际不定期召开财税收入形势分析会，分析形势破解难题。加大税收稽查和清欠力度，做到应收尽收。坚持依法治税，强化对主体税种，重点税源，纳税大户的监控，切实做到挖潜堵漏。二是规范非税收入管理。强化非税收入电子化管理，积极挖掘非税收入潜力，依法征收，确保非税收入及时入库，全年共收缴非税收入3682万元。三是加强扶持资金争取。及时掌握中央和省上的政策扶持导向，通过积极向上汇报，主动对接，争取到财力性转移支付增量7217万元，用于“三保”等刚性支出和各项重点支出；及时抢抓机遇，积极争取新增地方政府性债券资金124100万元，主要用于S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段、县第一人民医院迁址新建、冶力关大景区游客服务中心及附属基础设施建设等项目。以上资金的争取落实有效缓解了当前财政支出压力。

  2. 优化支出结构，全力保障重点工作。

    一是加强“三保”优先支出。严格按照先“三保”支出，后其他支出的库款保障秩序，科学调度，实现了基本民生资金全面覆盖，确保了人员工资的及时、足额发放，保障了机构的正常运转以及重点支出。落实2020年休假补助815万元，2019年科学发展业绩考核奖9600万元,2021年过渡期津补贴人均25191元。全年教育投入46923万元、社会保障和就业投入28672万元、卫生健康投入19242万元。

    二是做好统筹涉农整合工作，保证衔接资金投入。根据省财政厅相关文件及业务指导，2021年我县出台了《临潭县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》和《临潭县统筹整合财政涉农资金管理实施细则》。共投入上级财政衔接资金41350万元（中央和省级40810万元、州级540万元）、配套县级财政衔接资金1700万元，在保持财政支持政策总体稳定的前提下，保持县级财政衔接推进乡村振兴资金规模有增不减；统筹整合使用涉农资金（不含衔接资金）8600万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

    三是完成“一卡通”惠民系统上线运行工作。我县惠农“一卡通”系统全程线上模式，一卡通工作自2021年9月份启动以来，以卓洛乡为临潭县试点乡镇，成功后在全县上线运行，截止2021年12月31日已达到27项92批次5336.99万元。在县委、县政府及上级财政部门的大力指导和支持下，形成了领导重视、财政牵头、部门联动的有利局面，切实做到了政策清单应纳尽纳、基础工作按期完成、银行账户同步推进、资金发放及时准确。

    四是继续加大盘活财政存量资金力度，不断完善结余结转资金定期清理机制，及时收回部门预算结余资金，统筹平衡预算，2021年度共盘活存量资金5960万元。

    五是加大重点项目建设资金投入。聚焦全县基础设施建设和旅游产业发展，充分利用涉藏专项建设资金、地方政府债券资金等，强化财政资金投入保障，积极推动重要领域建设。落实涉藏专项资金39920万元，有效支持全县教育、水利、旅游等方面16个基础设施建设项目；落实政府债券资金124100万元，全力保障重点项目建设。

    六是强化疫情防控资金保障。聚焦疫情防控，全面落实财政职能作用，下达各类疫情防控资金965万元，建立疫情防控物资采购“绿色通道”，有力支持疫情防控工作。

  3. 统筹推进，深化财政改革落实见效。

    一是全力推进预算管理一体化改革。按照省财政厅关于《甘肃省预算管理一体化系统实施应用方案》要求，结合我县实际，将我县137个预算单位列入改革范围。会同人民银行、代理银行及软件公司严把预算管理一体化建设时间节点和目标任务，确保预算一体化保质保量上线运行，圆满完成了预算管理一体化2022年预算编制等工作。

    二是持续强化预算管理。不断完善预算编制体系，细化预算编制内容，严格执行新《预算法》，增强预算法定意识，硬化预算执行约束，严控预算追加。大力倡导厉行节约，勤俭办事，着力压减一般性财政支出，预计全年一般性财政支出较上年压减5%。

    三是持续公开年度预决算和“三公”经费。在县政府网站公开了2021年财政总预算和2020年财政总决算，并指导和督促各预算单位公开了部门预决算，同时积极推进“三公”经费公开，接受社会广泛监督。

    四是持续完善预算绩效管理。已全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全完善“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，有效促进了财政资金使用效益最大化。

    五是持续规范政府采购管理。督促采购人切实落实采购政策，扩大采购人选择采购方式的自主权。按照甘肃省2020-2022年政府集中目录和采购限额标准，积极稳妥降低公开招标的比重，缩减政府采购实施范围，建立健全政府采购支持政策实施机制。按照年初县人大批复的2021年采购预算实施政府集中采购项目43个，采购预算资金9783万元，实际采购资金9544万元，节约资金239万元，资金节约率为2.45%。

    九、存在的困难及下一步工作思路

    2021年，全县财政运行情况基本平稳，财税工作取得了较好成绩，但是仍然存在以下问题：

    （一）预算平衡压力逐步增大。一是县级财政自给能力不足。我县财政自身造血功能低，对上级转移支付的依赖度过高。近年来，为稳增长、调结构、促改革、保“三保”和支持重点项目建设，财政支出不断增加，加之受宏观经济整体下行、新冠肺炎疫情、国家减税降费政策的持续影响，财政增收艰难，自给率一直不足2%。二是资金调度紧张。我县主要依靠上级转移支付资金，上级调度资金直接影响我县国库库款的余额。2021年财政厅严格资金调度，逐步扣回以前年度多调拨资金，导致我县国库库款不足，库款保障水平低，影响了财政预算正常执行。

    （二）财税改革任务艰巨，规范管理任重道远。新《预算法》实施以来，国家财税改革、绩效管理、财务控制等方面的改革政策和配套措施密集出台，对政府财政管理和单位财务工作提出了更高更多的规范性要求。我县财政财会管理基础薄弱，专业人才紧缺，财务人员业务水平相对较低，规范财政财务管理任重道远。

    （三）负债包袱沉重，化解难度大。目前，我县债务风险等级为“绿”，风险总体可控，但本息偿还金额急剧攀升，还本付息压力与日俱增。我县目前现有的债务以政府债券为主，2022年全县各类债务还本付息达19000万元，这些融资主要用于脱贫攻坚基础设施和社会公益项目建设，无收益，偿债来源主要依赖财政兜底，而县级财政本来就入不敷出，全年地方财政收入不够当年需要偿还的债务本息，因此，债务化解难度非常大。

    针对这些问题，下一步我们将着重做好以下工作：

    一要坚持和加强党对财政工作的领导。认真落实国家、省、州方针政策，运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持以“政”领“财”，从政治和全局角度，分析财经问题，把握财政工作，科学分析研判形势，增强“财”服务于“政”的自觉。

    二要坚决兜牢“三保”底线。加强组织领导，落实落细专人专区、工资专户等工作机制，足额安排“三保”支出预算，压实“三保”保障责任，密切跟踪财政收支运行、库款保障情况，精细调度资金。牢固树立“过紧日子”思想， 继续压减一般性支出，加大重点领域支持力度。进一步细化预算编制。强化财政预期管理，加快预算项目库建设管理，提高预算编制的科学性和精准度。

    三要加强资金风险防范，确保财政风险总体可控。压实防范化解财政风险责任，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，完善政府举债融资模式，强化常态化监测和风险评估预警。坚决杜绝虚假化解隐性债务，坚决杜绝新增隐性债务。统筹推进暂付款清理消化工作，严格控制增量，按计划消化存量，坚决不允许挪用和占用国库资金。

    四要抓好改革，提高财政预算管理水平。进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，完善全口径预算编制。严格执行预算法及其实施条例，加强预算编制和执行管理。持续推进预算管理一体化平台建设。进一步完善全过程绩效管理流程，拓宽全方位绩效管理格局，健全以定量为主、定量和定性相结合的指标框架。

    五要严肃财经纪律，主动接受人大、纪委、审计等监督。牢固树立预算法治意识，发扬斗争精神，惩治违法违纪行为，认真落实县人大及其常委会关于预决算的有关决议，积极听取人大代表和社会各界的意见建议，推动依法行政、依法理财。主动配合审计等部门对预算执行和重大政策落实的审计工作。促进财政监督、会计监督与其他监督协同发力，推进部门协作、上下联动的大监督格局建设。强化内控制度执行，与预算管理一体化系统有效衔接。

    以上报告，请予审查，谢谢大家！

     

 

 


　　
附件【2021年临潭县决算总表.xls】
附件【2021年“三公”经费支出情况说明.doc】
附件【2021年政府举借债务情况.doc】
附件【2021年转移支付执行情况说明.doc】
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