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财政2019年人代会报告

时间：2020-01-23   作者： 点击数：  

关于临潭县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告（书面）──2019年12月27日在临潭县第十八届人民代表大会第五次会议上

临潭县财政局局长 张孝仁

各位代表：

受县人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见、建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键年。在县委坚强领导下，在县人大和政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记视察甘肃和参加甘肃代表团审议时的重要讲话精神以及习近平扶贫重要论述。积极应对宏观经济下行压力，坚持稳中求进工作总基调，坚持“保工资、保运转、保民生”，认真落实“三大行动”各项决策部署，严格执行县十八届人大三次会议审查批准的预算，保持了经济健康发展和社会大局稳定。全县预算执行情况较好。

（一）财政预算收入完成情况（预计数）

2019年全县大口径财政收入完成9535万元，占年初预算10257万元的92.96%，同比下降7.93%，减收821万元。其中：完成中央级收入3579万元，同比增长1.13%，增收40万元；完成省级收入1136万元，同比下降13.28%，减收174万元；完成县级收入4820万元，占年初预算5560万元的86.69%，同比下降12.48%，减收687万元。

预算收入分征收部门完成情况：税务部门完成7741万元，占年初预算8106万元的95.50%，同比下降6.20%，减收509万元；财政部门完成1794万元，占年初预算2151万元的83.40%，同比下降14.81%，减收312万元。

（二）财政预算支出执行情况（预计数）

2019年总财力为278889万元，其中：年初预算为139425万元，县级收入短收740万元，各项新增转移支付6987万元，下达专项115949万元，政府债券转贷收入17268万元。

2019年完成一般公共预算支出278889万元，占变动预算的100%，比上年增支18122万元，增长6.95%。

各主要支出项目执行情况如下：

（1）一般公共服务支出29890万元，完成变动预算的100%，比上年增支3823万元，增长14.67%。

（2）国防支出35万元，完成变动预算的100%，比上年增支26万元，增长288.89%。

（3）公共安全支出5782万元，完成变动预算的100%，比上年增支133万元，增长2.35%。

（4）教育支出46016万元，完成变动预算的100%，比上年增支7064万元，增长18.14%。

（5）科学技术支出231万元，完成变动预算的100%，比上年增支40万元，增长20.94%。

（6）文化旅游体育与传媒支出5621万元,完成变动预算的100%，比上年减支443万元，下降7.31%。

（7）社会保障和就业支出30665万元，完成变动预算的100%，比上年增支1259万元，增长4.28%。

（8）卫生健康支出14760万元，完成变动预算的100%，比上年增支3477万元，增长30.82%。

（9）节能环保支出16452万元，完成变动预算的100%，比上年减支1094万元，下降6.24%。

（10）城乡社区支出4904万元,完成变动预算的100%，比上年增支1224万元，增长33.26%。

（11）农林水支出106138万元，完成变动预算的100%，比上年增支13446万元，增长14.51%。

（12）交通运输支出5027万元，完成变动预算的100%，比上年减支1818万元，下降26.56%。

（13）资源勘探电力信息等支出192万元，完成变动预算的100%，比上年减支129万元，下降40.19%。

（14）商业服务业等支出755万元,完成变动预算的100%，比上年减支1347万元，下降64.08%。

（15）自然资源海洋气象等支出1026万元,完成变动预算的100%，比上年减支1518万元，下降59.67%。

（16）住房保障支出2324万元,完成变动预算的100%，比上年减支14208万元，下降85.94%。

（17）粮油物资储备支出182万元,完成变动预算的100%，比上年减支47万元，下降20.52%。

（18）灾害防治及应急管理支出1388万元，为本年新增支出科目。

（19）国债还本付息支出1150万元，完成变动预算的100%，比上年增支657万元，增长133.27%。

（20）其他支出6378万元,完成变动预算的100%，比上年增支6189万元，增长3274.60%。

（三）全县财政收支平衡情况

全年一般预算收入总计278889万元，其中：县级财政收入4820万元，一般性转移支付收入131054万元，专项转移支付收入126389万元，债务（转贷）收入17268万元，各项上解支出-1811万元，上年结余522万元，调入资金647万元。全年总支出278889万元，其中：一般公共预算支出278889万元，年终结余0元。

（四）政府性基金预算收支执行情况

基金收入总计2331万元，其中：上年结转95万元，本年收入348万元，专项补助1888万元。基金支出完成2331万元，结余0元。

各位代表，由于今年的财政决算工作尚未开展，全年财政收支预算执行最终结果须在年度决算后才能确定，届时再向县人大常委会专题报告。

二、2019年财政主要工作

今年以来，我们面对日益突出的财政收支矛盾，坚持财政科学化精细化管理，强化组织收入，优化支出结构，规范财政管理，深化财政改革，充分发挥财政职能作用，紧紧围绕全县整体脱贫摘帽重大任务，全力做好了以下财政各项工作。

（一）攻坚克难，增强财政收入实力。面对宏观经济下行、政策性减收、企业减税降费等诸多困难因素，我们坚持总量和质量并重的原则，狠抓收入不放松，有效缓解了财政压力。一是强化税收征收管理。严格执行国家财税政策，加强部门协作，加大税收稽查和清欠力度，增强工作合力，做到应收尽收。坚持依法治税，强化对主体税种，重点税源，纳税大户的监控，切实做到挖潜堵漏。二是加强非税收入管理。严格执行非税收入“收支两条线”收缴管理制度，全面实施非税收入电子化管理改革，积极挖掘非税收入潜力，依法征收、以票管费，确保非税收入及时入库。三是积极争取各级各类扶持资金。及时跟踪掌握中央和省上的政策扶持导向，通过积极向上汇报，主动对接，争取财力性转移支付增量11610万元，用于“三保”等刚性支出和各项重点支出；及时抢抓机遇，积极争取新增地方政府性债券资金17268万元，主要用于我县脱贫攻坚项目建设；积极向上争取各类项目资金，申请脱贫攻坚、教育、交通、基层政权建设、农业产业发展等专项发展资金，有效缓解了财政支出压力。

（二）千方百计，加大财政支持脱贫攻坚力度。2019年县财政通过多方筹措资金，不断加大财政扶贫资金投入力度，为扶持全县产业发展，确保打赢脱贫攻坚战提供了坚强保障。一是扎实推进财政涉农资金整合。年初按照“因需而整”、“应整尽整”的原则，编制完成了全县财政涉农资金整合实施方案。目前实际整合涉农资金45370.45万元用于脱贫攻坚，其中：用于农业产业发展26897.94万元，用于农村基础设施建设18472.51万元。二是争取省州扶贫项目资金43576万元，占全县一般公共预算支出278889万元的15.62%；三是县级财力安排扶贫资金1360万元,比上年增加260万元，增长24%。四是扎实开展精准扶贫专项贷款回收、续贷工作。截至目前，精准扶贫专项贷款已完成续贷5732户27900万元，累计收回2629户13200万元。

（三）优化支出，提高民生保障能力。进一步优化支出结构，优先保障和改善民生，将财政资金向社会事业发展领域的薄弱环节倾斜，着力解决群众最关心的问题。全年财政累计投入十一类民生领域支出达到233450万元，占一般公共预算支出的83.71%。一是支持加快教育优先发展。教育事业累计支出46016万元，较上年增支7064万元，保障了义务教育均衡发展和全面改薄等重点项目建设，持续推进教育领域公共服务均等化，确保了教育优先发展。二是支持完善社保体系建设。截至目前已落实各类社保资金16000万元，同比增长10%。城乡居民医疗和养老保险参保率稳定增长，医疗保险实现全国异地结报；养老保险待遇享受逐年提高，养老金已达到每人每月113元起；一次性清欠全县干部职工2017年和2018年医疗费2000万元；落实困难群众生活救助资金7700万元；安排就业专项资金1017.7万元，通过创业培训开发公益性岗位等，完成就业扶贫目标。三是支持文体旅游事业健康发展。全年安排旅游宣传经费332万元，改善文化旅游基础设施条件，聚焦文化旅游扶贫重点，加大文化旅游宣传力度，扩大文化旅游影响力，切实增强服务能力。四是支持城乡干部待遇足额保障。提高村（居）委会干部报酬，村干部报酬由1.9万元/年提高到2.4万元/年，组干部报酬由0.58万元/年提高到0.72万元/年；落实资金51.12万元兑现村、社妇联主席报酬；落实151名警务辅助人员试用期（3个月）薪酬共126.84万元；落实资金420万元兑现行政事业单位人员工资正常晋升；落实资金8300万元发放科学发展业绩考核奖。保障干部既得利益得到落实，进一步激发了广大干部职工工作积极性。

（四）强化监管，确保财政资金安全有效使用。健全完善财政监督检查体系，促进财政资金安全高效运行。一是进一步加快财政专项扶贫资金支出进度。将专项扶贫资金支出责任分解到人，通过催办资金主管部门及时拨付资金等方式积极促进财政专项扶贫资金快速支出。截至12月10日，全县到位中央及省、州、县财政专项扶贫资金43842万元，其中：中央32532万元，省级9252万元，州级698万元，县级1360万元。共支出财政专项扶贫资金41001.12万元，支出率为93.52%。二是扎实开展财政会计监督检查。全年共分两次主要对扶贫资金使用管理、统筹整合财政涉农资金、产业入户扶持资金、会计信息质量等方面进行全覆盖检查，将检查发现的问题及时梳理归类，责令相关单位进行整改，切实维护了财经纪律。三是扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理。全县共涉及中央、省级、州级“一卡通”资金31项21509.1万元。从4月初开展治理行动以来，共查出问题2342个，目前已全部完成整改，收回资金39.97万元，返还群众2.2万元。四是开展金融机构代理发放惠民惠农资金大排查大整治专项行动。10月份，对全县2015-2019年金融机构代理发放农村居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等34项惠民惠农资金进行了排查整治。通过排查整治，推动相关部门和金融机构履职尽责，确保了各项惠民惠农资金安全、规范、高效运行。五是加强国有资产管理。完成全县127个行政事业单位资产报表和12个单位2019年度行政事业单位国有资产核减批复工作；完成部分国有资产抵押撤回整改工作，撤回公益性资产1053780万元；完成7个行政事业单位固定资产出租出借整改工作。

（五）持之以恒，稳步推进财政各项改革。重点以财政资金使用绩效为导向，深化财政各项改革，坚持改革与监管并行，推进财政科学化精细化管理。一是不断强化预算管理。继续完善预算编制体系，细化预算编制内容，强化预算管理，严格执行新《预算法》，增强预算法定意识，硬化预算执行约束，严控预算追加。大力倡导厉行节约，勤俭办事，着力压减一般性财政支出。二是全力推进预决算和“三公”经费公开。在县政府网站公开了2019年财政总预算和2018年财政总决算，并指导和督促各预算单位公开了部门预决算，同时积极推进“三公”经费公开，接受社会广泛监督。三是积极开展预算绩效评价。健全完善“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，对全县预算单位2019年财政资金进行绩效自评，并抽取2019年部分财政专项扶贫资金委托第三方进行绩效评价，有效促进了财政资金使用效益最大化。四是不断深化国库管理改革。高效完成国库集中支付各项业务和2018年度政府综合财务报告，稳步推进公务卡业务不断普及，积极开展非税收入电子化改革，大力推广使用统一财务记账软件，使各预算单位账务规范运行。五是严格政府采购管理。按照年初县人大批复的2019年采购预算开展政府采购工作。截至12月10日，共实行政府集中采购项目145个，采购预算资金21486万元，实际采购资金20515万元，节约资金971万元，资金节约率为4.5%。

（六）多措并举，提升财政队伍建设水平。一是组织财政系统党员干部深入学习习近平总书记视察甘肃和参加甘肃代表团审议时的重要讲话精神以及《习近平扶贫论述摘编》等重要内容，有效提升了干部职工的理论水平。二是认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推动“两学一做”学习教育常态化制度化。积极推进党支部标准化建设，强化学习、提高认识，不断增强“四个意识”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，悟初心、守初心、践初心。三是强化党风廉政建设，不断改进机关工作作风，坚持以《廉政准则》为准绳，努力打造出了一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。四是以规范业务和强化管理为根本，以政府购买服务方式委托第三方会计公司对全县行政事业单位财务人员进行了业务培训。累计培训280余人次，扎实促进了全县会计队伍基本业务能力建设。

各位代表，过去一年，我们认真落实县委各项重大决策部署，强化税收征管，优化支出结构，保障民计民生，加强财政监管，聚焦重点，精准发力，在保障脱贫攻坚、深化财政管理改革、强化预算执行约束、加大民生事业投入、支持重点项目建设、优化财政投入方式等方面取得了一定成绩，为全县社会经济和各项事业全面发展提供了有力支撑。

分析当前全国、全省以及全州财政工作新形势、新任务和新要求，全县财政工作仍然面临一些困难和问题，主要体现在：一是受经济结构的限制，税源单一。二是受经济下行、全面推进“营改增”、结构性减税降费等一系列减收因素的影响，财政收入增长形势依然严峻。三是民生保障、脱贫攻坚、项目配套、环境治理等刚性支出持续增长，财政收支矛盾依然突出。四是财政资金使用效益不高，预算管理主体责任意识不强，预算编制执行不规范，均衡性不够等问题依然存在。五是机关事业单位养老保险和医疗保险缺口日益增大。截至目前，共拖欠2014--2018年机关事业单位养老保险缴费16000万元，累计拖欠职工医疗保险缴费4600万元。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐步解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，继续深化财政改革，强化预算绩效管理，依法加强税收征管，实现财政收入有所增长，调整和优化支出结构，努力促进经济社会全面协调可持续发展，确保实现预算平衡。

基本原则：一是坚持预算平衡的原则。量入为出、收支平衡；二是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则。勤俭办事、厉行节约，从严控制一般性支出，重点支持“三保”等基本支出；三是坚持保障中心工作的原则。调整和优化支出结构，新增财政支出优先支持脱贫攻坚、基本民生保障等重点领域；四是坚持预算绩效管理的原则。全面实施预算绩效管理，加强对财政资金的绩效评价力度，切实发挥财政资金的最大效益。

基于上述指导思想、基本原则，以及对我县经济社会发展预期，综合考虑各方面因素，建议我县2020年地方财政收支预算安排如下：

全县大口径财政收入9984万元，同比增长4.71%，增收449万元，其中：中央级收入3743万元，同比增长4.58%，增收164万元；完成省级收入1191万元，同比增长4.84%，增收55万元；县级收入5050万元（其中税收收入3250万元，非税收入1800万元），同比增长4.77%，增收230万元。

2020年预算总财力为150019万元，其中：县级收入5050万元，上级财力性补助收入144969万元（返还性收入1680万元、均衡性转移支付补助47775万元、县级基本财力保障机制奖补资金10880万元、结算补助4493万元、企业事业单位划转补助收入469万元、农村综合改革转移支付1275万元、国家重点生态功能区转移支付6212万元、固定数额补助10680万元、民族地区转移支付收入6994万元、贫困地区转移支付收入31987万元、社会保障和就业转移支付2793万元、农林水共同财政事权转移支付收入935万元、住房保障共同财政事权转移支付收入805万元、预拨专项补助资金17991万元）。专项上解1811万元，全县可安排收入总额为148208万元。

地方财政一般公共预算支出相应安排为148208万元。主要支出项目如下：

一般公共服务支出23415万元，比2019年预算增加1737万元。

国防支出9万元，与2019年预算数持平。

公共安全支出4862万元，比2019年预算增加679万元。

教育支出26117万元，比2019年预算增加4054万元。

科学技术支出180万元，比2019年预算增加5万元。

文化旅游体育与传媒支出2625万元，比2019年预算增加205万元。

社会保障和就业支出12474万元，比2019年预算减少1541万元。

卫生健康支出6241万元，比2019年预算减少1199万元。

节能环保支出843万元，比2019年预算减少1897万元。

城乡社区支出5833万元，比2019年预算增加4873万元。

农林水支出59330万元，比2019年预算减少25738万元。

交通运输支出730万元，比2019年预算减少3万元。

资源勘探电力信息等支出0元，比2019年预算减少250万元。

商业服务业等支出166万元，比2019年预算减少455万元。

自然资源海洋气象等支出614万元，比2019年预算减少146万元。

住房保障支出805万元，比2019年预算增加805万元。

粮油物资储备支出160万元，比2019年预算减少41万元。

灾害防治及应急管理支出401万元，比2019年预算增加401万元。

预备费支出1200万元，比2019年预算增加1200万元。

国债还本付息支出2023万元，比2019年预算增加486万元。

其他支出180万元，比2019年预算减少320万元。

2020年县级财政基金收入预算安排为1302万元，其中：县级收入420万元，上级补助收入882万元，基金支出相应安排为1302万元。

四、2020年财政工作任务

财政工作总体思路：2020年是十三五规划的收官年，同时也是进一步落实习近平总书记视察甘肃和参加甘肃代表团审议时重要讲话精神的关键年。明年的财政工作，要紧紧围绕县委各项重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧扣新时代社会主要矛盾变化，持续推进改革创新，不断改善和保障民生，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，助推全县重点任务全面落实。需要重点做好以下五个方面的工作：

（一）着力抓好组织财政收入工作。明年要面对更加突出的收支矛盾，坚持“开源节流”，努力确保财政收入有所增长。一要加强税收征管。积极落实国家减税降费政策，加大收入清理稽查力度。强化收入征收部门联动，加强对重点税收的监控分析，做到依法征收，应收尽收。二要规范非税收入管理。深入开展费源费基调查，严格按照征收项目和标准，依法依规组织收入。三要争取上级扶持资金。密切关注中央、省、州出台的相关政策，抓牢机遇，积极向上级财政汇报存在的困难，努力争取更多扶持资金。四要盘活财政存量资金。继续对财政专户和各部门结余结转资金进行甄别清理、分类处理、及时盘活，加大资金统筹使用力度。五要严控一般性支出。认真落实中央八项规定精神，继续压缩一般性支出特别是“三公”经费以及机关会议费、差旅费等支出，坚持财政供养人员只减不增，努力降低行政运行成本。

（二）着力抓好财政保障基本民生工作。进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生，确保全县一般公共预算支出民生占比保持在80%以上。一要执行各项社会保障政策。保持城乡居民养老和医疗保险参保率及待遇稳步提升；困难群众生活救助兜底保障；逐步落实机关事业单位养老保险和职工医疗保险所拖欠的县级配套资金；加大就业专项资金用于提升培训技能的力度，进一步巩固就业扶贫成效。二要加大教育、卫生和文体旅游事业投入。强化教育经费保障，进一步改善办学条件，扎实推进教育民生事业建设；按国家标准落实公共卫生资金投入，深化医药卫生体制改革，加快完成城乡公共卫生标准化体系建设；加大对文旅领域投入，全力支持全域旅游建设。三要认真落实惠民惠农资金。进一步完善惠民惠农财政补贴资金发放方式，规范“一卡通”管理，确保31项补贴资金安全及时发放到位，保证广大群众根本利益。

（三）着力抓好财政支持脱贫攻坚工作。做好脱贫攻坚巩固提升阶段财政各项保障工作。一要加大财政资金投入力度。增列县级财政专项扶贫资金较上年度增长20%以上。进一步加大财政涉农资金整合力度，全力保障脱贫攻坚资金需求。二要加强财政专项扶贫资金监管。年内开展不少于两次专项检查，督促财政资金安全有效使用。进一步加快支出进度，保证财政扶贫资金及时发挥效益。三要强化精准扶贫专项贷款使用管理。做好2020年贷款回收续贷工作，资金保障专责工作组将继续采取有力措施，加强贷款回收续贷，满足贫困户贷款需求，努力降低贷款逾期率。

（四）着力抓好县级财政管理工作。深化国库集中收付制度改革，合理拨付和调度资金，提高预算执行的均衡性和规范性；继续做好预决算公开和“三公”经费公开工作；进一步做好政府会计准则制度新旧衔接工作；加快推进非税收入电子化改革，规范征缴系统管理，全面普及使用电子票据；加强国有资产管理，有效防范资产流失；严格政府性债务管理，切实防范债务风险；进一步推行公务卡制度，严控“三公”经费等公务消费支出；以政府购买服务形式委托第三方专业机构，对财政资金进行监管和绩效评价，确保发挥出最大效益；强化财政监督检查，严肃查处专项资金挤占挪用等违反财经纪律行为；持续规范政府采购行为，切实提高财政资金节约率。

（五）着力抓好财政队伍建设工作。一要抓好廉政建设。坚持把党的纪律和规矩挺在前面，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，确保财政干部遵规守纪、廉洁自律。二要抓好机关党建。持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设，不断提高党员履职服务能力。三要抓好学习培训。健全干部教育培训常态化机制，开展至少1次的财政业务学习培训，提升财政干部和全县财务人员综合素质和业务水平。

各位代表，2020年财政工作机遇和挑战并存，我们将紧紧围绕县委重大决策部署，自觉接受人大、政协监督，切实转变工作作风，认真履职尽责，为推动全县经济社会又好又快发展贡献力量。

　　
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