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关于临潭县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告（书面）

时间：2017-12-29   作者： 点击数：  

---2017年12月20日在临潭县第十八届人民代表大会第二次会议上  

 

临潭县财政局局长  张孝仁  

 

各位代表：  

受县人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见、建议。  

一、2017年财政预算执行情况  

2017年，全县财政工作在县委坚强领导下，县人大、县政协的监督支持下，克服经济下行压力、结构性减税等不利影响，紧紧围绕年初既定目标，分析研判税收形势，统筹安排各项支出，在加快支出进度的同时，着力深化财政改革，创新财政体制，全县预算执行情况总体平稳。  

（一）财政预算收入完成情况（预计数）  

2017年全县大口径财政收入完成11543万元，占年初预算的72.51%，同比下降7.69%，减收961万元。其中：完成中央级收入3360万元，占年初预算的63.47%，同比增长28.78%，增收751万元；完成省级收入1527万元，占年初预算的81.61%，同比下降10.96%，减收188万元；完成县级收入6656万元，占年初预算的76.03%，同比下降18.63%，减收1524万元。  

预算收入分征收部门完成情况：国税部门完成5144万元，占年初预算的55.31%，同比增长24.10%，增收999万元；地税部门完成2259万元，占年初预算的82.78%，同比下降48.10%，减收2094万元；财政部门完成4140万元，占年初预算的106.43%，同比增长15.51%，增收556万元。  

（二）财政预算支出执行情况（预计数）  

2017年总财力为229532万元，其中：年初预算为100904万元，各项新增转移支付30387万元，下达专项94241万元，政府债券转贷收入4000万元。  

2017年完成一般公共预算支出221555万元，占变动预算的96.52%，比上年增支6751万元，增长3.14%。  

各主要支出项目执行情况如下：  

（1）一般公共服务支出23774万元，完成变动预算的100%，比上年减支3959万元，下降14.28%。  

（2）国防支出59万元，完成变动预算的100%，比上年增支50万元，增长555.56%。  

（3）公共安全支出7418万元，完成变动预算的100%，比上年增支431万元，增长6.17%。  

（4）教育支出31521万元，完成变动预算的100%，比上年减支1874万元，下降5.61%。其中县级财力安排的教育支出为21727万元，比上年增支1237万元，增长6.04%。  

（5）科学技术支出175万元，完成变动预算的100%，比上年减支6万元，下降3.31%。其中县级财力安排的科技支出为165万元，比上年增支4万元，增长2.48%。  

（6）文化体育与传媒支出8875万元,完成变动预算的100%，比上年增支2199万元，增长32.94%。其中县级财力安排的文化支出为2156万元，比上年增支108万元，增长5.27%。  

（7）社会保障和就业支出23973万元，完成变动预算的100%，比上年减支2949万元，下降10.95%。  

（8）医疗卫生与计划生育支出17225万元，完成变动预算的100%，比上年增支3177万元，增长22.62%。  

（9）节能环保支出9540万元，完成变动预算的100%，比上年增支3779万元，增长65.6%。  

（10）城乡社区支出5530万元,完成变动预算的100%，比上年减支11137万元，下降66.82%。  

（11）农林水支出52260万元，完成变动预算的100%，比上年增支15530万元，增长42.28%。其中县级财力安排的农林水支出为9354万元，比上年增支1875万元，增长25.07%。  

（12）交通运输支出4105万元，完成变动预算的100%，比上年增支1876万元，增长84.16%。  

（13）资源勘探电力信息等支出485万元，完成变动预算的100%，比上年增支23万元，增长4.98%。  

（14）商业服务业等支出6400万元,完成变动预算的100%，比上年增支4351万元，增长212.35%。  

（15）国土资源气象等支出2058万元,完成变动预算的100%，比上年减支1193万元，下降36.70%。  

（16）住房保障支出27237万元,完成变动预算的100%，比上年减支3407万元，下降11.12%。  

（17）粮油物资储备支出198万元,完成变动预算的100%，比上年减支39万元，下降16.46%。  

（18）国债还本付息支出290万元，完成变动预算的100%，比上年增支89万元，增长44.28%。  

（19）其他支出432万元,完成变动预算的100%，比上年减支190万元，下降30.55%。  

（三）全县财政收支平衡情况  

全年一般预算收入总计229959万元，其中：县级财政收入6656万元，返还性收入1680万元，一般性转移支付收入106647万元，专项转移支付收入108044万元，债务（转贷）收入4000万元，上年结余2932万元。全年总支出221982万元，其中：一般公共预算支出221555万元，各项上解支出427万元，年终结余7977万元(专项结转8341万元，财政赤字364万元继续挂账)。  

（四）政府性基金预算收支执行情况  

基金收入总计3763万元，其中：上年结转72万元，本年收入51万元，专项补助1640万元，专项债券收入2000万元。基金支出完成3733万元，结余30万元。  

各位代表，由于今年的财政决算工作尚未开展，全年财政收支预算执行最终结果须在年度决算后才能确定，届时再向县人大常委会专题报告。  

二、2017年财政主要工作  

一年来，我们面对严峻的收入形势，准确把握中央经济政策，不断以优化支出结构、切实保障民生支出、深化财税体制改革为重点，妥善应对经济下行以及营改增税收政策带来的不利影响，攻坚克难、锐意进取，积极推动了全县经济社会协调可持续发展。  

(一)组织收入强化，收支矛盾有所缓解。  

严格依法征管，进一步完善激励机制，充分调动各部门组织收入的积极性，千方百计挖掘增收潜力；加强税源监控，建立健全大税小税一起抓的管控机制，抓好零星税收的管理，加大稽查力度，依法打击偷、逃、骗税行为；加强和规范非税收入“收支两条线”管理，加大征管力度，不断拓宽增收渠道。各项收入的及时足额入库，有效缓解了当前进一步凸显的收支矛盾。  

（二）民生投入加大，社会保障强劲有力。  

今年，我们紧紧围绕“保工资、保运转、保民生”的要求，增强财政调控能力，调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发展。截止12月10日，财政用于民生保障支出已达94888万元，占全县一般公共预算支出的43%。  

及时拨付义务教育公用经费1345万元，1.7万名学生享受免费义务教育，发放寄宿生生活补助资金1474万元，困难学生资助体系实现全覆盖，安排2867万元，支持全县农村义务教育薄弱学校实施改造。  

安排资金16687万元，确保了提标后的各项补助资金的及时落实（新农合、城镇居民医疗保险人均年补助标准由450元提高到480元；城市低保人均月补助标准由421元提高到455元；农村低保人均月补助标准由206元提高到217元；农村五保集中供养对象年补助标准由5600元提高到6020元、分散供养对象年补助标准由4525元提高到4855元，企业退休人员基本养老金人均增长到3000元，城乡居民基本养老金人均月增长99.5元）。困难群体生活得到了基本保障。  

兑付了25项涉农惠农补贴资金共计17429万元。其中，对农业支持保护补贴资金314万元，危房改造资金321万元，退耕还林资金1899万元，计划生育补助364万元，残疾人补贴160万元，最低生活保障金7242万元，五保供养503万元，草原生态奖补935万元，惠农贷款贴息450万元，精准扶贫贷款贴息1999万元，农机具购置补贴355万元，医疗救助788万元，村组干部报酬614万元，暖棚建设补助450万元，孤儿生活补助35万元，公益林补助250万元，冬春生活困难群众救助金314万元，雨露计划319万元，临时救助117万元。上述惠农政策的落实，使全县群众分享到了改革发展所带来的红利。  

    （三）扶贫措施增强，重点资金落实到位。  

今年，在县财政十分困难的情况下，紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫工作目标，给予了脱贫攻坚全力保障和支持。  

按照全县脱贫攻坚任务部署，为优化财政涉农资金使用机制，提高资金使用效益，统筹整合涉农资金，全力助推精准脱贫。全年，共计整合中央、省、州、县四级14项涉农资金18915万元，为全县精准扶贫精准脱贫提供了有力的资金支撑。  

按照省级专项扶贫计划，加快财政扶贫专项资金拨付，截至12月10日，拨付财政扶贫资金10222万元，按照政策文件要求，全部用于改善我县贫困村组的生产生活条件和基础设施建设。  

“精准扶贫专项贷款”放贷工作开展有序，截止12月10日发放“精准扶贫专项贷款”561户，2791万元。贷款的发放，有力解决了有贷款需求，且具有经营发展能力的贫困户融资难题。  

    （四）财政改革深化，管理水平不断提高。  

以实施新《预算法》为突破口，增强依法理财的责任感，扎实推进法治财政建设。完善财政重大事项决策机制，明确财政重大事项界定范围，实行依法决策；全面规范财政行政行为，梳理财政权责清单，强化对内部权力的制约；完善预算约束机制，明确财政支出责任，加快支出进度，提高财政资金使用效率；不断深化国库集中支付改革，通过一体化系统的升级，基本实现了指标管理、资金拨付、工资统发、集中支付、动态监控等模块的正常运行，财政业务流程逐步规范，预算执行更加公正透明；持续推动部门预决算公开，做到公开常态化；继续加大盘活财政存量资金力度，并建立结余结转资金定期清理机制，彻底盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度，今年盘活存量资金515万元；规范加强政府性债务管理，健全组织领导，研究出台政府性债务风险应急处置预案，防范债务风险，确保2017年至2018年完成政府性债务化解任务；深化支出绩效管理，强化财政资金的全程监管。  

    （五）队伍建设加强，财政形象不断提升。  

为巩固“两学一做”学习教育成果，积极开展了常态化、制度化教育活动。进一步解决党员队伍在思想、组织、作风纪律等方面存在的问题，要求党员要时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力提高服务质量。  

全面加强财政系统干部队伍及全县财会干部队伍建设，通过政府购买服务的方式组织全县行政事业单位财务人员进行财经法律、法规及财务知识的培训。通过培训，使广大财会人员财务实践能力得到进一步加强。  

各位代表，2017年，全县财政工作取得了一定的成绩，这是县委正确领导的结果，是县人大依法监督、县政协民主监督及社会各界关心、理解和支持的结果。  

过去的一年，虽然取得了一定成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题。一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续，税源缺乏且结构单一，财政收入进度缓慢，可支配财力严重不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，绩效管理需全面实施，财政资金使用效益需进一步提高。三是随着营改增全面推行实施、财税体制调整及“以票控税”等征管保障措施的失去，我县营业税等主体税收出现断崖式下滑，与营业税有关联的附加税种征收难度进一步加大，县级可用财力总体明显减少，预算平衡面临前所未有的压力。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐步加以改进解决。  

三、2018年财政预算（草案）  

2018年预算编制的指导思想是：根据党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作，进一步深化财政预算改革，完善政府预算体系，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，全面推进预算公开，建立全面规范、公开透明的预算制度，完善预算管理机制，强化预算执行和监督，全面实施绩效管理，增强预算制度约束力，充分发挥财政职能作用，突出“保工资、保运转、保民生”，切实落实好各项民生政策。  

基本原则：一是量入为出、收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出，确保收支平衡。二是统筹兼顾、优化支出。按照“保工资、保运转、保民生”的原则，调整和优化财政支出结构，围绕全县中心工作统筹财力，突出重点，实事求是，将有限的资金用于重点领域和关键环节，大力压缩一般性支出，更好适应推进供给侧结构性改革和保障民生兜底的需要。三是厉行节约、注重绩效。严格执行中央八项规定精神，强化公务支出管理，严控公务招待支出，降低行政成本。同时，强化预算绩效目标和绩效评价结果及财政监督检查结果的运用，提高资金使用效益。  

基于上述指导思想、基本原则，以及我县经济社会发展预期，综合考虑各方面因素，建议我县2018年地方财政收支预算安排如下：  

全县大口径财政收入9608万元（其中：国税部门5764万元，地税部门2163万元，财政部门1681万元），比2017年预计完成数11543万元减少1935万元，下降16.77%；中央级收入3480万元，省级收入1108万元，县级收入5020万元，比2017年预计完成数6656万元减少1636万元，下降24.58%。  

2018年预算总财力为94685万元，其中：县级收入5020万元，上级财力性补助收入78059万元（返还性收入1680万元、均衡性转移支付补助39934万元、民族性转移支付6039万元、固定数额补助9953万元、县级基本财力保障机制奖补资金5652万元、结算补助3596万元、企业事业单位划转补助收入529万元、国家重点生态功能区转移支付4565万元、专项转移支付6111万元），预拨专项补助资金12397万元。专项上解427万元，财政赤字364万元。全县可安排收入总额为94685万元。  

地方财政一般公共预算支出相应安排为94685万元。主要支出项目如下：  

一般公共服务支出22289万元，比2017年预算增加1194万元。  

国防支出9万元，与2017年预算数持平。  

公共安全支出4760万元，比2017年预算减少119万元。  

教育支出22741万元，比2017年预算减少5179万元。  

科学技术支出125万元，比2017年预算减少35万元。  

文化体育与传媒支出1790万元，比2017年预算减少6万元。  

社会保障和就业支出11109万元，比2017年预算减少10096万元。  

医疗卫生与计划生育支出9796万元，比2017年预算增加1589万元。  

节能环保支出620万元，比2017年预算减少1393万元。  

城乡社区支出530万元，比2017年预算减少505万元。  

农林水支出12797万元，比2017年预算增加6182万元。  

交通运输支出174万元，比2017年预算减少1488万元。  

资源勘探电力信息等支出162万元，比2017年预算减少80万元。  

商业服务业等支出561万元，比2017年预算减少1855万元。  

国土资源气象等支出1002万元，比2017年预算增加316万元。  

住房保障支出5719万元，比2017年预算增加5676万元。  

粮油物资储备支出161万元，比2017年预算减少75万元。  

国债还本付息支出340万元，比2017年预算减少75万元。  

其他支出0万元，比2017年预算减少93万元。  

2018年县级财政基金收入预算安排为50万元，上年结转30万元，基金支出相应安排为80万元。  

四、2018年财政工作任务  

2018年财政工作的总体思路是：2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。明年的财政工作，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，持续推进改革创新，不断改善和保障民生；坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力推动全县经济社会又好又快发展。重点需要做好以下四个方面的工作：  

（一）多措并举抓征管，确保完成目标任务。  

加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，加大税收专项检查清理和税务稽查力度，严厉打击偷逃骗税行为，不断提高征管质量和水平。加强和规范政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，加大征缴力度，切实做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作，狠抓财政收入的均衡入库，确保圆满完成全年目标任务。  

（二）厉行节约保民生，促进社会公平和谐。  

牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，从预算编制入手，全面落实中央八项规定和省州关于密切联系群众、改进工作作风的有关规定精神，严格执行公务接待、培训、因公出国等经费管理办法。严格控制人员经费增长，保证人员经费只减不增。大力调整优化支出结构，进一步压缩“三公”经费等一般性行政支出，节省的财政资金全部用于民生保障与社会公共服务支出。坚持以人为本，民生优先，全力保障教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出。  

（三）开拓创新促改革，努力提高服务能力。  

紧紧围绕全县改革发展大局，以深化改革总揽财政工作，积极推动各项财政改革。继续深化部门预算改革，不断完善预算管理体系，进一步提高预算编制的科学化和精细化。进一步完善国库集中支付改革，积极推进支出经济分类改革，建立科学规范的财政资金运行体系。积极推进国库支付电子化，提高资金支付效率。进一步推进公务卡管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。健全完善国有资产的调控监管机制，进一步规范行政事业单位资产管理，推进国有资产的高效、合理使用。  

（四）务实高效重监督，保障财政资金安全。  

牢固树立依法理财意识，自觉接受人大、政协及社会各方面监督。建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。加强预算绩效评价体系建设，加大预算执行绩效评价力度，构建预算执行和绩效评价结果相结合的有效机制。加强政府性债务管理，健全完善偿债机制，积极化解债务，防范财政风险。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。  

各位代表，2018年财政工作充满诸多挑战，我们将按照年初确定的目标任务，自觉接受人大对财政工作的监督，认真听取人民政协的意见和建议，切实转变工作作风，深入推进财税体制改革，提高财政管理水平，为全县经济社会及各项事业发展提供坚强的财力保障，使全县人民获得感、幸福感进一步提升。  

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