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临潭县2017年预算草案报告

时间：2017-04-19   作者： 点击数：  

县十八届人大一次会议

材   料   之  十  七

关于临潭县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面） 

— 2016年10月17日在临潭县第十八届人民代表大会第一次会议上 

临潭县财政局

 

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进、积极作为，主动适应经济发展新常态，尽心竭力组织收入，合理筹措调度资金，切实保障改善民生，全面深化改革创新，有力地推动了我县经济社会各项事业的发展。

（一）财政预算收入完成情况（预计数）

2016年全县大口径财政收入完成8546万元，占年初预算的103.31%，同比下降36.89%，减收4996万元。完成县级收入5550万元，占年初预算的106.32%，同比下降38.97%，减收3544万元。

在公共财政预算收入结构中，税收收入完成2902万元，完成预算的100.94%，比上年短收1925万元，下降39.88%；非税收入完成2648万元，完成预算的112.92%，比上年短收1619万元，下降37.94%。

（二）财政预算支出执行情况（预计数）

2016年总财力为197703万元，其中：年初预算为102486万元，各项新增转移支付9713万元，下达专项81004万元，政府债券转贷收入4500万元。

2016年完成财政总支出197703万元，占调整预算的100%，比上年增支16561万元，增长9.14%。

各主要支出项目执行情况如下：

（1）一般公共服务支出21792万元，完成变动预算的100%，比上年减少3157万元，下降12.65%。

（2）公共安全支出7061万元，完成变动预算的100%，比上年减少822万元，下降10.43%。

（3）教育支出29405万元，完成变动预算的100%，比上年减少4049万元，下降12.10%。其中县级财力安排的教育支出为16723万元，比上年减支612万元，下降3.53%。

（4）科学技术支出159万元，完成变动预算的100%，比上年增支15万元，增长10.42%。其中县级财力安排的科技支出为125万元，比上年增支1万元，增长0.80%。

（5）文化体育与传媒支出6153万元,完成变动预算的100%，比上年增支3299万元，增长115.59%。其中县级财力安排的文化支出为1766万元，比上年增支80万元，增长4.74%。

（6）社会保障和就业支出24821万元，完成变动预算的100%，比上年减少4123万元，下降14.24%。

（7）医疗卫生与计划生育支出13051万元，完成变动预算的100%，比上年减少1425万元，下降9.84%。

（8）节能环保支出5576万元，完成变动预算的100%，比上年减少194万元，下降3.36%。

（9）城乡社区支出16231万元,完成变动预算的100%，比上年增支3276万元，增长25.29%。

（10）农林水支出34711万元，完成变动预算的100%，比上年增支4441万元，增长14.67%。其中县级财力安排的农林水支出为5294万元，比上年减支2662万元，下降33.46%。

（11）交通运输支出1750万元，完成变动预算的100%，比上年减少1413万元，下降44.67%。

（12）资源勘探电力信息等支出242万元，完成变动预算的100%，比上年减少165万元，下降40.54%。

（13）商业服务业等支出2077万元,完成变动预算的100%，比上年减少551万元，下降20.97%。

（14）金融监管等事务支出114万元,完成变动预算的100%。

（15）国土资源气象等支出3072万元,完成变动预算的100%，比上年增支2341万元，增长320.25%。

（16）住房保障支出30445万元,完成变动预算的100%，比上年增支19521万元，增长178.70%。

（17）粮油物资储备支出217万元,完成变动预算的100%，比上年减少788万元，下降78.41%。

（18）国债还本付息支出151万元，完成变动预算的100%，比上年增支88万元，增长139.68%。

（19）其他支出666万元,完成变动预算的100%，比上年减少增支161万元，增长31.88%。

（三）全县财政收支平衡情况（预计数）

全年一般预算收入总计198130万元，其中：县级财政收入5220万元，返还性收入166万元，一般性转移支付收入81247万元，专项转移支付收入106854万元，债务（转贷）收入4500万元，上年结余143万元。全年财政支出总计198130万元，其中：县级财政支出197703万元，各项上解支出427万元，年终无结余。

（四）政府性基金预算收支执行情况（预计数）

基金收入总计3829万元，其中：上年结转307万元，本年收入1293万元，专项补助2229万元。基金支出完成3819万元，结结余10万元。

各位代表，因今年的财政决算工作尚未开展，上述预算执行及平衡情况均为预计数据，最后决算情况待省财政厅批复后，再向县人大常委会专题报告。

二、2016年财政主要工作

今年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全县财政工作以“保工资、保运转、保民生”为重点，妥善应对经济下行以及营改增税收政策带来的不利因素，主动作为、务实苦干，改革创新、锐意进取，推动了全县经济社会协调发展。

( 一)积极争取上级资金，努力缓解收支矛盾。

由于全国经济增速放缓、经济结构调整，财政收支矛盾日益突出。今年,我县财政收入下滑较为严重，地方可支配财力不足。预计全年全县大口径财政收入和县级收入较上年下降4996万元和3544万元。面对严峻形势，我们深入研究上级政策，准确把握资金动态，围绕优势、认真谋划，大力争取上级资金。截止9月底，省、州已下达我县专项资金109083万元（含直汇指标6283万元，基金指标2229万元），上级各类专项转移支付资金14950万元（其中：政法转移支付840万元，教育转移支付4403万元，社保转移支付1876万元，医疗卫生转移支付5245万元，农林水转移支付2587万元）。在经济下行压力逐步加大，收支矛盾更为突出的背景下，有效缓解了我县财政资金紧张的局面，为全县经济和各项社会事业的发展提供了强有力的资金支持。

（二）认真落实民生政策，提高社会保障能力。

2016年，我们以民生财政为重点，认真落实中央、省、州各项民生政策，确保民生支出、重点支出资金及时到位，做到最大限度地惠及民生。截止9月底，县级财政用在与人民群众生活直接相关的民生支出已达82860万元，占全县一般公共预算支出的51%。

认真落实各项涉农惠农补贴政策，发放24项涉农补贴共计16345万元（其中：对农业支持保护补贴资金340万元，危房改造1725万元，退耕还林800万元，计划生育补助198万元，残疾人补贴240万元，低保7100万元，五保供养480万元，草原奖补570万元，惠农贷款贴息580万元，精准扶贫贷款贴息890万元，农机具购置补贴290万元，医疗救助460万元，农牧区特困生活补助1476万元，村组干部报酬614万元，暖棚建设补助219万元，孤儿生活费140万元，公益林补助223万元），惠及农户达3.17万户。

安排教育支出29405万元，提高了农村义务教育经费保障标准，家庭经济困难学生资助体系不断完善，促进了我县义务教育均衡发展。

加大医疗卫生事业投入，不断提升医疗服务水平。拨付医疗卫生与计划生育资金13051万元，提高了基本公共卫生服务人均补助、城乡居民医疗保险标准，进一步深化医药卫生体制改革，着力巩固完善基本药物制度。

安排社会保障和就业支出24821万元，继续完善社会保障体系，提高了低保、五保、城乡居民社会养老保险补助标准，特殊群体社会保障覆盖范围和救助力度不断加大。

投入保障性住房建设资金23858万元，支持廉租房、棚户区、公共租赁房等保障房建设，有效改善了保障对象的居住环境。

积极争取农村危房改造资金1725万元，投入农村道路建设、养护资金1326万元，筹措拨付环境卫生综合整治资金380万元，改善了广大群众的居住和出行条件。

及时拨付扶贫资金14681万元，较上年同期6771万元增支7910万元，有力地推进了我县精准扶贫工作顺利开展。

拨付村级“一事一议”及美丽乡村财政奖补资金2534万元，农业综合开发资金1385万元，极大的改善农村生产生活条件，促进了农业、农村发展。

积极筹措资金，落实了2014年度科学发展观业绩考核奖金2941.1万元；补发了2013年度津贴补贴调标增资2001.7万元，人均2971元；兑现了艰边津贴调标，补发了2015年度艰边津贴调标增资779万元，人均1024元；从2016年5月起实行了新的工资标准，甘南藏区津贴、在职人员财政补贴住房公积金相应提高，月增支232万元；兑现了人民警察新警衔津贴，补发了2015年度增资193万元。各项增资政策的落实，提高全县广大干部职工的收入水平。

（三）不断深化财政改革，持续提升管理水平。

积极宣传新《预算法》，规范预算编制，增强预算约束，稳步推进预算公开，提高财政运行透明度。今年，在财政预决算公开工作上进行了积极探索，统一了格式、细化了内容，主动公开了经本级人大审议批准的政府收支预决算，积极推动部门预决算公开。全县78个一级预算单位全部公开了预决算，并统一了公开时间、内容和平台。

充分利用财政应用一体化大平台，推进财政管理信息化。进一步完善国库集中支付制度。截止9月底，各单位公用经费直接支付金额已达123万元。继续推进公务卡强制结算，加强预算单位银行账户管理，严格执行财政专户核准规定，共撤并专户12个。积极试编2015年度权责发生制政府综合财务报告制度，全面反映政府财务状况和运营情况。

加强政府采购规范管理，提高财政支出效率，前三季度完成政府采购金额6079万元，节约资金337万元，资金节约率为5.5%；

加大财政资金监督检查，重点加大了对群众关心、关注的民生项目资金监管，确保财政资金安全、规范、有效运行。积极开展行政事业单位资产清查工作，在单位自查的同时，聘请专业的会计事务所对全县各单位国有资产进行了审查，各单位国有资产管理中出现的各种问题得到了及时纠正和整改。

（四）强化精准扶贫，推进生态文明村建设。

以如期脱贫、实现全面小康为目标，着力推进精准扶贫，加快生态文明村建设进程。整合各类扶贫资金，发挥财政资金的引导作用，确保到2018年全县2.37万贫困人口整体脱贫。2016年县财政整合投入生态文明小康村基础设施建设资金4163万元。对丧失劳动能力、无法通过产业扶持和就业实现脱贫的贫困对象，全部纳入最低生活保障，通过社会保障实施政策性兜底扶贫，确保“应保尽保”；对因病致贫、因病返贫的贫困对象，全面落实新型农村合作医疗政策和民政救助政策，增加大病救助力度，发挥医疗救助对防贫脱贫的作用。

各位代表，即将过去的2016年全县财政预算执行情况总体较好，财政工作取得了一定的成绩，这是县委正确领导的结果，是县人大依法监督、县政协民主监督及社会各界关心、理解和支持的结果。

在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到：我县财政收入规模总量依然偏小，税源结构单一，新的经济增长点一时难以成型；可用财力偏低，投资后劲不足，生态文明村建设、环境整治等基础设施建设资金需求较大；民生工程、教育、社会保障等各项社会事业发展亟需加大投入，财力缺口进一步扩大；此外，机关事业单位养老保险改革、公务用车改革、落实调整工资标准、职务职级并行等政策性增支因素较多，预计到今年年底，财政收支矛盾突出的问题将会进一步显现。对此，我们将予以高度重视，深刻领会新常态下的政策走向，紧紧抓住经济发展的新机遇，并通过进一步加快发展和深化改革，逐步加以改进或解决。在此，恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2017年财政预算草案

2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，紧扣全县中心工作，坚持厉行节约，精打细算，加大资金统筹力度，盘活存量资金，优化支出结构；深化预算改革，提高预算编制的前瞻性和有效性；严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本；突出“保工资、保运转、保民生、保重点”，不折不扣落实好各项民生政策；规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理链条，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

预算编制的重点：

一是足额编制收入预算。按照综合预算的原则，将财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、上年结转资金、其他收入等全部纳入预算，提高年初预算完整性和到位率。分类管理非税收入，做到准确预测、足额上缴。

二是科学安排支出预算。要优先安排基本支出，对人员经费，在年初预算中打实打足，不留缺口。对公用经费，要按照定额标准和财力状况，统筹安排。“三公”经费将按照只减不增的原则安排，会议培训等一般性支出要从严控制。

三是妥善安排各项改革支出。对机关事业单位养老保险改革，提前做好政策衔接准备；对公务用车改革，要安排好保留公务用车运行维护费和公务交通补贴经费。根据政府债务管理有关规定，除政府债券、国际金融组织和外国政府贷款外，各部门和单位一律不得举借新的政府债务，对当年要偿还的政府债务本息，应足额列入预算。

四是积极编制政府购买服务预算。做好部门预算、政府购买服务预算和政府采购预算编制衔接工作。

五是积极盘活财政存量资金。对部门结余资金和两年以上结转资金，全部收回县财政统筹使用。

六是深入推进预算信息公开。强化预算信息公开部门主体责任意识，密切关注公开中反映出的问题，提前准备应对预案，做好舆论宣传和相关解释工作。

基于上述指导思想、编制重点，以及我县经济社会发展预期，综合考虑各方面因素，建议我县2017年地方财政收支预算安排如下：

全县大口径财政收入9188万元（其中：国税部门2525万元，地税部门3944万元，财政部门2719万元），比2016年完成数8546万元增加642万元，增长7%；中央级收入1843万元，省级收入1405万元，县级收入5940万元，比2016年完成数5550万元增加390万元，增长7%。

2017年预算总财力为69212万元，其中：县级收入5940万元，上级财力性补助收入64147万元（返还性收入166万元、原体制补助1084万元、均衡性转移支付补助34635万元、民族性转移支付5420万元、固定数额补助8590万元、县级基本财力保障机制奖补资金6692万元、结算补助3034万元、企业事业单位划转补助收入529万元、国家重点生态功能区转移支付3997万元），专项上解427万元，财政赤字448万元。全县可安排收入总额为69212万元。

地方财政一般预算支出相应安排为69212万元，比2016年预算99610万元减少30398万元（预拨专项转移支付未下达）。主要支出项目如下：

一般公共服务支出15656万元，比2016年预算减少1820万元。

公共安全支出3756万元，比2016年预算减少1064万元。

教育支出18820万元，比2016年预算减少5190万元。

科学技术支出125万元，同2016年预算一致。

文化体育与传媒支出1566万元，比2016年预算减少445万元。

社会保障和就业支出10326万元，比2016年预算减少6931万元。

医疗卫生与计划生育支出9516万元，比2016年预算减少2041万元。

节能环保支出520万元，比2016年预算增加73万元。

城乡社区支出530万元，比2016年预算减少230万元。

农林水支出6441万元，比2016年预算减少2769万元。

交通运输支出0万元，比2016年预算减少1467万元。

资源勘探电力信息等支出162万元，同2016年预算一致。

商业服务业等支出511万元，比2016年预算减少300万元。

国土资源气象等支出624万元，比2016年预算减少2500万元。

住房保障支出0万元，比2016年预算减少5436万元。

粮油物资储备支出161万元，同2016年预算一致。

国债还本付息支出147万元，同2016年预算一致。

其他支出351万元，比2016年预算减少269万元。

2017年县级财政基金收入预算安排为35万元，上年结转10万元，基金支出相应安排为45万元。

以上收支预算是根据目前可预计的县级预算财力安排的，州级下达收入任务后还需进行相应调整和细化，届时将报县人大常委会备案。

四、坚定信心，克难攻坚，确保完成2017年财政工作任务

2017年，是全面建成小康社会决胜阶段的关键一年，财政收支压力依然较大，形势相当严峻，我们将深入贯彻落实县委的决策部署，在县人大及其常委会的监督支持下，以更加积极奋进的姿态，更加扎实有效的措施，为全县经济社会稳步发展提供财力保障。

（一）加大增收节支力度,确保实现收支平衡。

以签订责任书、定期通报、督导调度、国地财联席会议等方式，尽全力组织收入。加大税收测算分析和协调入库，完善国地税为主、各执收单位为辅、全社会共同参与的收入征管体系，确保应收尽收。强化综合治税措施，加大综合管控力度，严防税收跑、冒、滴、漏。完善非税收入控管办法，加强票据管理，努力克服国家政策调整对我县收入的影响。在支出方面，要树立“精打细算，勤俭办事”的责任意识，严格执行部门预算和支出管理，压缩一般性支出，确保行政事业机构正常运转，努力实现财政预算收支平衡。

（二）优化调整支出结构，强化服务大局意识。

以“保工资、保运转、保民生、保重点”为原则，加大资金统筹调度，确保教育、社保、医疗卫生、农林水等民生支出，及时足额拨付各类惠农补贴。统筹安排整合各类资金，大力推进县委、县政府确定的重大项目和重点工作。充分发挥上级专项资金作用，加速推进传统产业、小微企业发展，支持企业转型升级。同时，要处理好发展经济与保障民生的关系，严格控制提标增幅。对一些不合理的支出或由于政策环境发生变化的支出，要压减或取消，增强民生保障的可持续性。从严控制会议费、培训费等一般性支出，大力压缩“三公”经费，坚持勤俭办一切事业，有效降低行政运行成本。

（三）积极向上争取扶持，增强县级财力保障。

积极主动向上争取项目和资金，尽最大努力争取增加转移支付额度，缓解县级财政困难，增强财政实力。通过深挖省直管县、国家贫困县等政策含金量，主动到上级部门沟通汇报，根据我县情况提出针对性建议，争取上级更多扶持。逐步推进PPP项目，建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，减轻财政负担，减小社会主体的投资风险。并逐步建立健全绩效评价制度，充分利用上级的推介平台，尽力引进战略合作伙伴。

（四）继续推进改革创新，构建科学理财机制。

继续深化预算管理体制改革，加大预决算公开力度，完善制定绩效管理制度，逐步建立覆盖县级全部预算单位和所有财政资金的绩效管理制度。深化国库管理制度改革，进一步加大国库集中支付、公务卡改革力度，理顺资金审核程序，着力提高直接支付比例。加快推进公务用车制度改革，合理确定交通补贴标准和车辆运行经费。协同推进涉农资金、扶贫资金整合，打造专项资金整合平台。强力推进财政内控机制建设，以完善制度、明确职责、理顺流程、控制节点、加强监管为重点，共同构建合理规范的内控机制。

（五）强化财政监督检查，提高资金使用效益。

抓好抓实政府投资工程预结算评审工作，在保证项目顺利实施的前提下，开展会计信息质量检查，有效保障财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。紧扣中央八项规定、新预算法、薄弱环节、突出问题等方面开展专项检查，对各单位的预算编制和预算执行情况进行监督问效，努力提高预算编制和执行的科学性、规范性。

各位代表，2017年是我国实施“十三五”规划、推动供给侧结构性改革的关键之年。在复杂的国内外形势下，我县财政收支矛盾将更加凸显，财政运行将更为困难，形势不容乐观。但是，在县委的坚强领导下，在人大、政协的大力支持下，在各级各部门的通力合作下，我们将以坚定的信心，全面把握、审慎应对，克难攻坚，强化落实，确保完成全年任务目标，为临潭经济社会发展做出新的贡献。

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